Rendiconto finanziario (TTM)
Standard Lithium Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -6 | -3 | -9 | -15 | -16 | -20 | -21 | -21 | -20 | -25 | -25 | -18 | -27 | -26 | -18 | -21 | -24 | -25 | -22 |
| Modifica (%) | 182,79 | -46,38 | 187,40 | 74,59 | 8,63 | 22,37 | 7,16 | -2,84 | -3,27 | 21,87 | 2,09 | -27,09 | 49,59 | -5,06 | -30,49 | 16,42 | 13,97 | 3,84 | -11,78 | |
| % del flusso di cassa | 445,40 | -17,68 | -12,67 | -36,22 | -73,72 | -15,58 | -18,80 | -21,25 | -20,68 | 62,75 | 54,09 | 36,17 | 28,07 | 29,93 | 34,36 | 286,62 | -736,08 | 160,13 | 171,75 | 55,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -13 | -15 | -11 | -10 | -10 | -5 | -9 | -13 | -20 | -33 | -53 | -48 | -73 | -67 | -3 | 8 | -5 | 0 | -37 |
| Modifica (%) | -18,31 | 16,24 | -31,07 | -7,27 | 3,90 | -53,01 | 95,32 | 40,57 | 53,41 | 61,33 | 63,45 | -9,03 | 51,40 | -9,11 | -95,88 | -401,91 | -157,88 | -107,58 | -10.164,56 | |
| % del flusso di cassa | 3.637,89 | -41,73 | -64,82 | -44,43 | -48,03 | -9,71 | -4,50 | -9,27 | -13,05 | 62,80 | 71,65 | 76,71 | 74,28 | 80,16 | 88,10 | 43,56 | 290,15 | 32,06 | -2,51 | 93,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | 51 | 42 | 43 | 45 | 132 | 131 | 132 | 129 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 17 | 15 | 15 | 13 | 10 | 19 |
| Modifica (%) | 185,04 | -16,69 | 2,35 | 5,29 | 190,47 | -0,20 | 0,33 | -2,51 | -96,34 | 38,19 | -22,78 | -27,53 | 122,91 | 114,30 | -15,36 | -1,29 | -9,02 | -27,73 | 95,95 | |
| % del flusso di cassa | -3.983,29 | 159,41 | 177,49 | 180,65 | 221,75 | 125,28 | 123,29 | 130,52 | 127,42 | -14,62 | -14,29 | -7,23 | -5,57 | -8,86 | -22,95 | -233,07 | 507,55 | -88,14 | -65,79 | -47,52 |
| Flusso di cassa | -0 | 32 | 24 | 24 | 20 | 105 | 107 | 101 | 101 | -32 | -45 | -69 | -65 | -92 | -76 | -6 | 3 | -15 | -15 | -39 |
| Modifica (%) | -7.222,43 | -25,17 | 0,56 | -14,23 | 414,14 | 1,41 | -5,22 | -0,13 | -131,87 | 41,40 | 52,67 | -6,06 | 40,30 | -17,30 | -91,67 | -145,33 | -623,87 | -3,18 | 171,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
