Rendiconto finanziario (TTM)
Strategem Capital Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -5 | -8 | -14 | -16 | -14 | -9 | -4 | -2 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 61,00 | 77,43 | 69,53 | 14,88 | -7,66 | -34,47 | -58,78 | -54,25 | -93,63 | 1.022,81 | 50,78 | 27,31 | -40,62 | 38,73 | -30,53 | -45,73 | -165,66 | 110,58 | 7,58 | |
| % del flusso di cassa | 99,79 | 96,31 | 98,72 | 675,59 | 385,56 | 546,06 | -432,36 | 96,31 | 90,54 | 33,33 | 89,14 | 92,57 | 95,45 | 94,19 | 98,92 | 98,67 | 95,61 | 107,97 | 103,13 | 102,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | 12 | 12 | 12 | 12 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | -0,00 | -6.796,55 | -0,01 | 1,49 | -1,23 | -101,28 | 24,67 | 21,93 | -31,58 | -0,64 | -24,52 | -23,08 | -75,56 | -13,64 | 84,21 | 5,71 | -13,51 | -0,00 | ||
| % del flusso di cassa | 3,69 | 2,13 | -576,83 | -286,55 | -446,06 | 532,36 | 3,69 | 9,46 | 66,67 | 10,86 | 7,43 | 4,55 | 5,81 | 1,08 | 1,33 | 4,39 | -7,97 | -3,13 | -2,90 | |
| Flusso di cassa | -3 | -5 | -8 | -2 | -4 | -3 | 2 | -4 | -2 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 66,82 | 73,08 | -75,23 | 101,29 | -34,80 | -182,76 | -285,05 | -51,33 | -82,69 | 319,88 | 45,19 | 23,45 | -39,82 | 32,09 | -30,35 | -44,00 | -158,15 | 120,47 | 7,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
