Rendiconto finanziario (TTM)
BioSyent Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 12 |
| Modifica (%) | -13,07 | -18,88 | -22,98 | 9,92 | -1,27 | 17,30 | 10,34 | -21,60 | 4,33 | -19,99 | 36,76 | 20,78 | -22,70 | 40,63 | -64,44 | 165,84 | 28,90 | -19,32 | 71,27 | |
| % del flusso di cassa | 106,54 | 100,65 | 420,46 | 352,94 | 749,00 | -207,21 | -808,52 | -64,78 | -44,80 | -48,66 | -33,32 | 181,13 | 447,32 | 4.213,36 | 1.102,29 | 101,10 | 215,70 | 209,83 | 179,66 | 556,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5 | 3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -3 | -12 | -11 | -11 | -11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | -3 |
| Modifica (%) | -38,35 | -144,63 | 31,11 | 36,68 | 78,48 | -28,38 | 254,92 | -8,79 | -3,79 | 6,29 | -128,51 | -90,27 | 177,92 | -75,26 | 2.438,22 | -73,18 | 120,87 | 24,22 | -171,08 | |
| % del flusso di cassa | 73,83 | 49,47 | -113,69 | -162,44 | -428,67 | 214,38 | 510,79 | 131,64 | 105,93 | 106,09 | 96,53 | 109,37 | 21,75 | 736,69 | 33,91 | 221,95 | 47,78 | 79,64 | 104,99 | -135,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | -8 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | -42,42 | -22,90 | -62,24 | 35,38 | 56,19 | 31,19 | 16,51 | 31,58 | 4,72 | 2,26 | 29,25 | -4,64 | 4,98 | 14,41 | -16,91 | -10,60 | 59,24 | -8,17 | -3,79 | |
| % del flusso di cassa | -78,66 | -49,23 | -195,44 | -80,42 | -210,21 | 92,00 | 401,49 | 33,97 | 39,43 | 42,98 | 37,63 | -193,29 | -376,90 | -4.821,45 | -1.026,22 | -219,91 | -157,78 | -189,61 | -184,79 | -321,73 |
| Flusso di cassa | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | -9 | -11 | -10 | -12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | -7,99 | -80,58 | -8,24 | -48,21 | -456,88 | -69,94 | 1.277,13 | 13,35 | -3,93 | 16,82 | -125,16 | -51,09 | -91,79 | 437,54 | 287,76 | 24,60 | 32,51 | -5,78 | -44,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
