Rendiconto finanziario (TTM)
Carolina Rush Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -11,72 | 19,02 | 7,36 | 6,19 | 18,76 | 3,32 | -22,70 | -5,44 | -23,30 | -25,47 | -31,79 | 2,95 | 21,34 | 38,82 | 41,49 | -2,76 | 15,71 | -16,92 | -23,06 | |
| % del flusso di cassa | -68,06 | -65,92 | -5.596,46 | 444,22 | 108,62 | 133,25 | 130,86 | 449,15 | 217,11 | 322,01 | 1.611,51 | 114,12 | -108,04 | -171,82 | -807,68 | -119,17 | -875,55 | 3.026,72 | -613,81 | 99,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Modifica (%) | -0,36 | -49,39 | -0,70 | -70,31 | 5,33 | -12,04 | 179,90 | -34,30 | -1,66 | 1,83 | -90,83 | 1.476,05 | 0,02 | -1,92 | 131,60 | -41,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
| % del flusso di cassa | 154,44 | 168,82 | 6.094,47 | -447,41 | -30,58 | -33,28 | -27,82 | -345,79 | -116,13 | -220,85 | -1.509,95 | -14,38 | 208,41 | 273,20 | 907,33 | 219,14 | 976,90 | -2.918,55 | 712,39 | -0,00 |
| Flusso di cassa | 4 | 3 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | -8,85 | -98,60 | -1.452,62 | 334,27 | -3,19 | 5,21 | -77,48 | 95,62 | -48,29 | -85,11 | 863,20 | -208,74 | -23,70 | -70,47 | 858,92 | -86,77 | -133,47 | -509,69 | -573,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
