Rendiconto finanziario (TTM)
Riley Gold Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 399,34 | 42,42 | 19,02 | 41,17 | -19,35 | -16,49 | -10,67 | -58,86 | 12,11 | 41,61 | 44,85 | 2,21 | -23,97 | 137,55 | -19,11 | 13,62 | -2,87 | -67,73 | 8,04 | |
| % del flusso di cassa | 63,00 | -20,84 | -36,22 | -113,56 | -60,66 | 67,12 | 59,86 | 207,46 | 16,60 | -13,30 | -20,67 | -31,77 | -32,38 | 36,57 | 123,51 | -373,79 | -677,64 | -385,11 | -162,10 | 51,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 437,76 | 67,94 | 203,02 | 80,15 | 14,14 | 0,47 | -23,56 | -28,58 | -25,08 | 10,28 | -19,18 | -18,93 | -21,19 | -51,45 | 2,23 | -50,15 | 40,87 | 16,60 | -17,63 | |
| % del flusso di cassa | 36,91 | -13,15 | -26,95 | -215,12 | -146,64 | 229,63 | 246,44 | 730,79 | 101,53 | -54,35 | -65,79 | -56,41 | -45,61 | 53,39 | 36,86 | -140,97 | -112,13 | -92,43 | -140,59 | 33,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | 86,82 | -53,53 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | -0,33 | -101,12 | -1.493,98 | 152,69 | -0,56 | 9,50 | -40,54 | -96,01 | ||
| % del flusso di cassa | 134,57 | 164,24 | 432,60 | 305,81 | -194,97 | -208,26 | -807,94 | -0,00 | 156,93 | 172,25 | 182,76 | 181,66 | 3,02 | -59,80 | 565,41 | 897,09 | 574,76 | 445,82 | -5,18 | |
| Flusso di cassa | -0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | -1 | -0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -1.609,61 | -18,06 | -62,03 | 164,27 | -172,89 | -6,38 | -74,22 | 414,06 | -239,98 | -8,90 | -5,75 | 0,28 | -167,32 | -29,67 | -126,73 | -37,33 | 70,91 | -23,34 | -443,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
