Rendiconto finanziario (TTM)
Rockhaven Resources Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 2,42 | 9,89 | 22,53 | -10,80 | -19,94 | 0,57 | -20,55 | 59,24 | -5,62 | -2,64 | -7,36 | -31,83 | 27,81 | -13,13 | -4,30 | -6,82 | -3,58 | 8,83 | 5,22 | |
| % del flusso di cassa | -14,57 | -18,26 | -22,44 | -26,49 | 14,78 | 12,69 | 12,69 | -48,24 | -102,36 | -84,33 | -94,88 | 12,76 | 13,18 | 24,87 | 26,36 | 26,79 | 30,35 | 115,97 | -76,72 | -61,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -1,07 | 7,78 | -6,49 | 73,21 | -2,47 | 0,38 | 1,98 | -16,48 | -0,93 | 2,41 | 2,18 | -49,94 | -41,35 | -19,66 | -6,39 | -21,74 | -28,10 | -43,28 | -51,86 | |
| % del flusso di cassa | -93,32 | -112,93 | -136,12 | -122,65 | 132,88 | 138,96 | 138,66 | -676,90 | -753,28 | -651,38 | -770,98 | 114,41 | 86,75 | 75,13 | 73,64 | 73,21 | 69,65 | 198,45 | -68,41 | -25,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Modifica (%) | -9,09 | 0,00 | 0,00 | -69,42 | 1,06 | 0,00 | 235,74 | -13,08 | 0,19 | 0,00 | -80,63 | -100,16 | 88,08 | 0,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | 207,89 | 231,18 | 258,56 | 249,14 | -47,66 | -51,65 | -51,34 | 825,14 | 955,64 | 835,70 | 965,87 | -27,17 | 0,07 | -214,42 | 245,13 | 186,45 | ||||
| Flusso di cassa | 3 | 2 | 2 | 2 | -3 | -3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -18,25 | -10,59 | 3,78 | -259,87 | -6,74 | 0,60 | -120,89 | -24,95 | 14,57 | -13,48 | -788,60 | -33,98 | -32,27 | -18,03 | -5,84 | -17,74 | -74,77 | -264,51 | 31,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
