Rendiconto finanziario (TTM)
RioCan Real Estate Investment Trust Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 540 | 553 | 516 | 540 | 503 | 490 | 511 | 507 | 505 | 506 | 491 | 448 | 433 | 386 | 388 | 360 | 368 | 378 | 361 | 488 |
| Modifica (%) | 2,26 | -6,54 | 4,51 | -6,75 | -2,57 | 4,16 | -0,73 | -0,35 | 0,16 | -2,98 | -8,86 | -3,15 | -11,06 | 0,54 | -7,05 | 2,02 | 2,91 | -4,45 | 34,96 | |
| % del flusso di cassa | -1.141,81 | 381,25 | -9.581,26 | 3.010,61 | 1.176,42 | -305,17 | 9.282,26 | -1.911,86 | -1.022,87 | 5.974,78 | 4.110,98 | 245,80 | -4.293,83 | 1.014,38 | -738,99 | -177,35 | -10.553,55 | 573,07 | 2.440,35 | 2.265,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -469 | -469 | -388 | -291 | -169 | 94 | 129 | 6 | -2 | -80 | -55 | -31 | -156 | -200 | -270 | -305 | -245 | -361 | -321 | -287 |
| Modifica (%) | 0,03 | -17,42 | -25,02 | -41,90 | -155,90 | 36,68 | -95,45 | -139,08 | 3.376,66 | -30,49 | -44,68 | 409,34 | 28,25 | 35,11 | 12,67 | -19,48 | 47,05 | -10,95 | -10,80 | |
| % del flusso di cassa | 991,39 | -323,82 | 7.190,82 | -1.620,97 | -394,63 | -58,74 | 2.344,48 | -22,11 | 4,64 | -940,68 | -463,70 | -16,83 | 1.545,87 | -526,63 | 515,55 | 149,98 | 7.043,76 | -546,54 | -2.169,12 | -1.331,11 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -119 | 62 | -134 | -231 | -292 | -745 | -634 | -539 | -552 | -418 | -424 | -235 | -288 | -147 | -170 | -259 | -126 | 48 | -25 | -180 |
| Modifica (%) | -152,05 | -317,58 | 72,24 | 26,17 | 155,56 | -14,91 | -14,96 | 2,40 | -24,34 | 1,38 | -44,58 | 22,43 | -48,74 | 15,12 | 52,53 | -51,41 | -138,57 | -152,29 | 608,60 | |
| % del flusso di cassa | 250,43 | 42,57 | 2.490,45 | -1.289,64 | -681,79 | 463,91 | -11.526,75 | 2.033,98 | 1.118,23 | -4.934,10 | -3.547,28 | -128,97 | 2.847,95 | -387,75 | 323,44 | 127,37 | 3.609,79 | 73,47 | -171,22 | -834,70 |
| Flusso di cassa | -47 | 145 | -5 | 18 | 43 | -161 | 6 | -27 | -49 | 8 | 12 | 182 | -10 | 38 | -52 | -203 | -3 | 66 | 15 | 22 |
| Modifica (%) | -406,25 | -103,72 | -432,62 | 138,65 | -475,59 | -103,42 | -581,96 | 86,26 | -117,15 | 41,01 | 1.424,32 | -105,54 | -476,47 | -238,01 | 287,32 | -98,29 | -1.995,18 | -77,56 | 45,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
