Rendiconto finanziario (TTM)
RF Capital Group Inc. - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 61 | 5 | -123 | -159 | 40 | -14 | -21 | 276 | -56 | -107 | -478 | -665 | -365 | -268 | 33 | 13 | 12 | 24 | 41 | 41 |
| Modifica (%) | -91,11 | -2.382,93 | 29,01 | -125,22 | -135,53 | 48,45 | -1.407,47 | -120,25 | 92,36 | 344,89 | 39,24 | -45,13 | -26,46 | -112,43 | -61,66 | -5,06 | 95,51 | 72,52 | 0,86 | |
| % del flusso di cassa | 108,11 | 13,58 | 132,72 | 116,49 | 69,76 | 37,24 | 46,84 | 109,86 | 63,18 | 71,48 | 91,48 | 94,23 | 92,61 | 93,55 | 180,40 | 985,14 | -567,23 | 307,43 | 189,86 | 212,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 33 | 84 | 80 | 75 | 74 | -9 | -9 | -11 | -19 | -29 | -30 | -27 | -15 | -5 | -2 | 1 | -1 | -3 | -6 | -9 |
| Modifica (%) | 157,23 | -4,34 | -6,59 | -1,63 | -112,66 | -4,66 | 19,40 | 79,90 | 51,91 | 4,21 | -12,24 | -42,36 | -66,12 | -62,25 | -171,60 | -188,45 | 129,68 | 121,59 | 40,01 | |
| % del flusso di cassa | 58,25 | 211,62 | -86,68 | -55,08 | 128,66 | 24,47 | 19,77 | -4,23 | 21,63 | 19,33 | 5,79 | 3,76 | 3,88 | 1,81 | -10,58 | 107,93 | 57,89 | -36,86 | -29,24 | -45,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -38 | -50 | -50 | -52 | -56 | -15 | -15 | -14 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Modifica (%) | 31,96 | -0,77 | 5,68 | 7,44 | -74,02 | 2,99 | -6,06 | -5,23 | 2,85 | 3,19 | -0,31 | -2,75 | -3,42 | -3,14 | -0,12 | 1,18 | 0,98 | -0,71 | -0,64 | |
| % del flusso di cassa | -67,67 | -126,12 | 53,59 | 38,52 | -98,29 | 38,37 | 33,48 | -5,64 | 15,19 | 9,19 | 2,73 | 2,01 | 3,50 | 4,65 | -69,81 | -993,07 | 609,34 | -170,57 | -60,63 | -66,68 |
| Flusso di cassa | 56 | 40 | -93 | -136 | 57 | -38 | -45 | 251 | -88 | -150 | -522 | -706 | -394 | -287 | 19 | 1 | -2 | 8 | 22 | 19 |
| Modifica (%) | -29,20 | -333,55 | 46,99 | -142,11 | -166,56 | 18,04 | -657,42 | -135,21 | 70,03 | 247,64 | 35,18 | -44,17 | -27,19 | -106,45 | -92,98 | -264,90 | -460,74 | 179,35 | -9,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
