Rendiconto finanziario (TTM)
RAMM Pharma Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 1,78 | 7,59 | -8,61 | 31,34 | 4,33 | 17,62 | 15,78 | 8,65 | -0,15 | -11,19 | -3,96 | -13,85 | 1,57 | -4,29 | 11,82 | -15,22 | -23,42 | -18,38 | |
| % del flusso di cassa | 39,61 | 16,62 | 21,50 | 27,74 | 35,30 | -1.740,98 | 276,49 | 92,49 | 80,10 | 82,73 | 69,84 | 78,20 | 93,16 | 94,40 | 95,37 | 97,33 | 92,92 | 89,70 | 124,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -13 | -11 | -7 | -7 | 4 | 2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 736,27 | -16,21 | -37,02 | -0,44 | -164,96 | -48,57 | -107,93 | 536,09 | -19,76 | 5,24 | -5,02 | -113,70 | -10,44 | 31,83 | -34,16 | -148,20 | 144,29 | -740,36 | |
| % del flusso di cassa | 21,13 | 72,88 | 73,42 | 65,28 | 62,97 | 1.933,72 | -134,27 | 3,08 | 15,60 | 12,95 | 12,96 | 14,35 | -2,72 | -2,43 | -3,38 | -2,03 | 1,10 | 3,39 | -37,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -35,16 | -60,06 | 0,12 | -76,47 | 11,10 | -465,06 | -135,35 | 39,01 | 0,97 | 271,96 | -61,85 | -9,27 | -18,66 | -1,47 | -30,74 | 1,15 | 2,57 | -9,70 | |
| % del flusso di cassa | 39,52 | 10,57 | 5,08 | 7,17 | 1,64 | -85,91 | -42,35 | 4,33 | 4,79 | 5,01 | 17,70 | 7,87 | 9,88 | 8,01 | 8,34 | 5,27 | 6,00 | 7,76 | 11,95 |
| Flusso di cassa | -7 | -18 | -15 | -11 | -11 | 0 | -2 | -6 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 142,49 | -16,82 | -29,17 | 3,21 | -102,12 | -840,61 | 246,12 | 25,46 | -3,32 | 5,20 | -14,23 | -27,69 | 0,23 | -5,26 | 9,56 | -11,19 | -20,68 | -41,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
