Rendiconto finanziario (TTM)
Quebec Rare Earth Elements Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 17,80 | 95,53 | 71,66 | 4,77 | 13,87 | -41,03 | -61,70 | -34,16 | -90,50 | 1.129,89 | -50,51 | 7,43 | -24,32 | -9,21 | 28,08 | 49,37 | 1,61 | -6,10 | |
| % del flusso di cassa | 368,14 | -346,59 | -55,11 | -138,93 | -221,27 | -332,64 | 118,41 | 59,31 | 65,98 | 5,50 | 51,43 | 41,82 | 87,12 | 90,89 | 88,00 | -19,72 | -40,91 | -44,84 | -40,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -19,99 | 118,18 | 83,35 | 24,68 | 77,31 | -4,97 | -22,87 | -10,47 | -65,58 | -43,70 | -29,38 | -87,21 | -49,81 | 23,31 | 379,27 | 185,88 | 17,04 | -1,37 | |
| % del flusso di cassa | 291,67 | -186,51 | -33,09 | -89,10 | -168,86 | -395,30 | 226,75 | 228,76 | 346,07 | 104,53 | 44,75 | 51,92 | 12,88 | 8,91 | 11,71 | -9,82 | -39,00 | -49,24 | -46,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 41,51 | 265,55 | 18,69 | -1,71 | 27,95 | -50,94 | -41,35 | -1,80 | -96,34 | -150,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 33,33 | -259.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| % del flusso di cassa | -559,81 | 633,10 | 188,20 | 328,04 | 490,13 | 827,94 | -245,16 | -188,07 | -312,05 | -10,03 | 3,81 | 6,26 | -0,00 | 0,20 | 0,29 | 129,54 | 179,90 | 194,08 | 187,67 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -225,13 | 1.129,67 | -31,91 | -34,21 | -24,26 | -265,67 | -23,55 | -40,82 | 13,96 | 31,51 | -39,13 | -48,43 | -27,45 | -6,23 | -671,57 | -27,99 | -7,31 | 3,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
