Rendiconto finanziario (TTM)
Paramount Resources Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 98 | 81 | 132 | 258 | 344 | 482 | 576 | 783 | 935 | 1.050 | 1.146 | 999 | 958 | 938 | 868 | 917 | 915 | 815 | 764 | 583 |
| Modifica (%) | -17,66 | 62,76 | 95,95 | 33,16 | 40,32 | 19,42 | 35,94 | 19,42 | 12,30 | 9,19 | -12,83 | -4,13 | -2,05 | -7,47 | 5,60 | -0,21 | -10,88 | -6,30 | -23,67 | |
| % del flusso di cassa | -978,87 | -5.778,57 | 7.532,55 | 63.391,40 | 94.908,29 | -16.624,14 | -9.757,63 | -97.825,00 | 116.825,00 | 131.200,00 | 1.425,50 | 2.671,39 | 2.341,81 | 2.021,98 | -3.500,40 | -130.957,14 | -2.231,22 | -1.753,33 | 97,21 | 111,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -196 | -250 | -182 | -92 | -44 | -52 | -138 | -329 | -610 | -654 | -422 | -386 | -257 | -377 | -688 | -705 | -769 | -762 | 2.582 | 2.487 |
| Modifica (%) | 27,60 | -27,10 | -49,52 | -52,52 | 18,36 | 166,15 | 138,88 | 85,73 | 7,13 | -35,52 | -8,49 | -33,51 | 46,80 | 82,77 | 2,43 | 9,03 | -0,85 | -438,71 | -3,68 | |
| % del flusso di cassa | 1.952,01 | 17.857,14 | -10.426,66 | -22.604,91 | -12.066,30 | 1.782,76 | 2.332,20 | 41.087,50 | -76.312,50 | -81.750,00 | -524,50 | -1.031,82 | -627,38 | -811,85 | 2.776,21 | 100.742,86 | 1.875,37 | 1.639,57 | 328,62 | 474,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 88 | 168 | 53 | -165 | -299 | -433 | -444 | -454 | -321 | -393 | -642 | -574 | -660 | -515 | -205 | -213 | -188 | -99 | -2.561 | -2.545 |
| Modifica (%) | 91,09 | -68,54 | -411,80 | 81,32 | 44,68 | 2,40 | 2,34 | -29,22 | 22,34 | 63,38 | -10,59 | 14,90 | -21,98 | -60,24 | 4,05 | -11,64 | -47,18 | 2.476,16 | -0,60 | |
| % del flusso di cassa | -878,02 | -12.028,57 | 3.030,61 | -40.583,29 | -82.733,70 | 14.941,38 | 7.520,34 | 56.762,50 | -40.175,00 | -49.150,00 | -799,00 | -1.535,83 | -1.613,69 | -1.109,70 | 825,40 | 30.428,57 | 459,02 | 213,76 | -325,87 | -485,86 |
| Flusso di cassa | -10 | -1 | 2 | 0 | 0 | -3 | -6 | -1 | 1 | 1 | 80 | 37 | 41 | 46 | -25 | -1 | -41 | -46 | 786 | 524 |
| Modifica (%) | -86,05 | -224,86 | -76,72 | -11,06 | -901,10 | 103,45 | -86,44 | -200,00 | 0,00 | 9.950,00 | -53,48 | 9,36 | 13,45 | -153,45 | -97,18 | 5.757,14 | 13,41 | -1.789,89 | -33,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
