Rendiconto finanziario (TTM)
POCML 7 Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -26,36 | -101,98 | -1.202,88 | -24,80 | -110,93 | 794,43 | 617,91 | -87,56 | |
| % del flusso di cassa | -5,29 | -11,06 | 47,82 | -439,46 | -158,11 | 6,79 | 29,63 | 89,53 | 51,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | |||||||||
| Modifica (%) | |||||||||
| % del flusso di cassa | |||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -62,84 | -99,78 | 1.140,53 | 0,00 | -8,06 | 54,65 | -64,66 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 105,29 | 111,06 | 52,18 | 539,46 | 258,11 | 93,21 | 70,37 | 10,47 | 48,45 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -64,77 | -99,54 | 20,00 | 109,00 | 154,58 | 104,86 | 137,59 | -78,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
