Rendiconto finanziario (TTM)
Pharmadrug Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -2 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 126,73 | 70,45 | 8,88 | 11,37 | 10,80 | -4,06 | -2,56 | 61,98 | -63,90 | -51,40 | -44,57 | -507,99 | -127,09 | 67,20 | 6,65 | -12,47 | -27,85 | -69,90 | -57,94 | |
| % del flusso di cassa | 835,04 | -87,47 | -87,43 | -454,45 | -252,10 | 350,82 | 114,63 | 134,00 | 363,60 | 237,74 | 1.592,12 | 6.496,56 | 1.876,27 | -121,78 | -336,17 | -937,26 | 3.295,23 | 168,37 | 92,39 | 83,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 136,22 | 41,69 | -40,98 | -2,76 | -51,84 | -106,56 | -1,41 | -77,60 | -461,46 | 270,06 | 14,14 | 6,21 | 185,91 | -20,90 | -4,81 | -1,07 | -101,62 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -1.680,95 | 183,46 | 152,42 | 429,49 | 208,04 | -125,83 | 2,81 | 3,33 | 1,25 | -8,17 | -416,68 | -3.501,11 | 263,23 | 180,35 | 235,55 | 586,15 | -2.329,05 | 2,67 | 4,86 | 10,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -115,34 | 457,90 | -18,59 | 193,80 | -55,97 | -110,90 | -339,26 | -106,85 | -6.178,77 | -11,88 | -36,00 | 135,48 | -79,86 | 196,24 | -13,96 | -52,17 | 16,98 | -101,38 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 904,94 | 6,42 | 20,99 | 81,57 | 119,38 | -66,02 | 2,45 | -7,03 | 0,81 | -88,82 | -1.078,52 | -5.081,40 | 847,02 | 40,87 | 199,92 | 449,65 | -863,75 | -71,56 | 1,80 | 3,87 |
| Flusso di cassa | -0 | 2 | 4 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -2.264,39 | 70,54 | -79,05 | 100,76 | -179,62 | 193,63 | -16,65 | -40,30 | -44,78 | -92,74 | -86,42 | -1.512,66 | 317,30 | -39,43 | -61,75 | -124,90 | 1.311,97 | -45,14 | -53,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
