Rendiconto finanziario (TTM)
P2 Gold Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -4 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -12 | -13 | -12 | -12 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 30,37 | 2,33 | 60,41 | 10,55 | 0,08 | 23,74 | -3,87 | 31,33 | 11,81 | -8,18 | -2,15 | -42,76 | -31,32 | -5,92 | -43,41 | -27,45 | -9,73 | -84,24 | -9,92 | |
| % del flusso di cassa | -521,49 | -393,73 | -500,65 | -133,78 | -384,04 | -123,55 | -212,62 | -412,61 | 797,43 | 210,33 | 232,51 | 173,64 | 409,09 | 328,94 | 5.012,81 | 239,51 | -299,60 | -331,95 | -47,23 | -40,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -59,09 | 6.704,54 | 106,49 | 10,77 | 4,91 | -42,37 | -69,12 | -255,18 | 15,22 | 1,22 | 13,71 | -99,01 | -112,16 | 5.581,63 | -83,87 | -69,15 | -761,73 | 236,33 | 35,49 | |
| % del flusso di cassa | -0,54 | -0,13 | -10,85 | -3,73 | -10,73 | -3,62 | -2,90 | -1,81 | -4,13 | -1,12 | -1,37 | -1,19 | -0,05 | 0,01 | 6,32 | 0,09 | -0,05 | 0,37 | 1,13 | 1,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 5 | 5 | 12 | 10 | 14 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 37,10 | -0,36 | 133,08 | -19,77 | 42,87 | -0,11 | -19,24 | -8,49 | -33,22 | -0,28 | -27,53 | 3,73 | -36,78 | 32,62 | -66,46 | 66,36 | -12,07 | -62,52 | -0,27 | |
| % del flusso di cassa | 622,03 | 493,86 | 611,50 | 237,43 | 494,59 | 227,16 | 315,55 | 514,49 | -692,83 | -109,14 | -131,02 | -72,47 | -309,39 | -228,99 | -4.919,31 | -139,31 | 399,60 | 431,27 | 145,90 | 139,52 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | -1 | -6 | -5 | -7 | -2 | -1 | -0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 72,68 | -19,53 | 500,30 | -61,49 | 211,06 | -28,09 | -50,46 | -167,95 | 323,92 | -16,93 | 31,02 | -75,70 | -14,59 | -93,83 | 1.084,48 | -158,00 | -18,53 | 10,79 | 4,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
