Rendiconto finanziario (TTM)
Precision Drilling Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 296 | 226 | 167 | 104 | 84 | 139 | 59 | 151 | 138 | 237 | 331 | 409 | 489 | 501 | 538 | 498 | 490 | 482 | 480 | 453 |
| Modifica (%) | -23,70 | -26,33 | -37,37 | -19,25 | 65,25 | -57,98 | 158,87 | -9,06 | 72,15 | 39,50 | 23,67 | 19,65 | 2,28 | 7,43 | -7,32 | -1,77 | -1,52 | -0,44 | -5,54 | |
| % del flusso di cassa | 352,71 | 663,67 | -868,95 | -93,41 | -69,81 | -204,19 | -108,90 | -1.284,03 | -807,92 | -1.247,85 | 1.888,19 | -1.424,13 | 5.427,50 | 1.535,73 | -5.039,43 | 1.968,76 | -1.977,09 | 2.460,99 | -17.756,53 | -29.536,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -45 | -41 | -41 | -30 | -49 | -57 | -77 | -104 | -118 | -144 | -193 | -200 | -203 | -215 | -211 | -194 | -199 | -203 | -185 | -194 |
| Modifica (%) | -10,70 | 1,32 | -25,91 | 61,32 | 15,38 | 36,09 | 34,57 | 13,68 | 22,53 | 33,57 | 3,77 | 1,28 | 5,94 | -1,67 | -8,11 | 2,36 | 2,18 | -8,88 | 4,92 | |
| % del flusso di cassa | -54,00 | -118,92 | 214,14 | 27,23 | 40,66 | 83,03 | 143,39 | 878,89 | 691,35 | 760,04 | -1.101,15 | 696,92 | -2.248,38 | -658,95 | 1.979,23 | -766,71 | 802,31 | -1.036,22 | 6.842,43 | 12.642,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -164 | -146 | -134 | -177 | -151 | -150 | -35 | -60 | -40 | -113 | -122 | -238 | -276 | -252 | -337 | -279 | -315 | -261 | -299 | -261 |
| Modifica (%) | -11,11 | -8,21 | 32,61 | -14,99 | -0,51 | -76,94 | 73,94 | -33,98 | 185,09 | 7,96 | 95,01 | 15,71 | -8,61 | 33,63 | -17,14 | 12,91 | -17,03 | 14,33 | -12,62 | |
| % del flusso di cassa | -194,97 | -427,41 | 697,20 | 158,70 | 124,85 | 219,87 | 64,33 | 509,71 | 232,85 | 595,61 | -697,51 | 829,57 | -3.057,48 | -773,02 | 3.155,41 | -1.102,18 | 1.272,27 | -1.334,35 | 11.056,27 | 17.012,83 |
| Flusso di cassa | 84 | 34 | -19 | -112 | -121 | -68 | -54 | -12 | -17 | -19 | 18 | -29 | 9 | 33 | -11 | 25 | -25 | 20 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -59,45 | -156,27 | 482,59 | 8,06 | -43,50 | -21,20 | -78,05 | 44,52 | 11,46 | -192,19 | -263,97 | -131,39 | 261,48 | -132,74 | -337,22 | -197,82 | -179,11 | -113,80 | -43,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
