Rendiconto finanziario (TTM)
PharmaCielo Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -22 | -23 | -23 | -22 | -20 | -20 | -19 | -16 | -13 | -10 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 4,48 | 1,00 | -2,85 | -9,93 | 0,66 | -6,56 | -12,23 | -19,54 | -26,71 | -27,64 | -13,70 | -15,64 | -32,71 | -10,48 | -36,07 | |
| % del flusso di cassa | 1.770,89 | 468,76 | 940,06 | -371,87 | -714,43 | 570,04 | 725,65 | 164,56 | 236,23 | 187,94 | 732,91 | 664,79 | 1.273,16 | 5.232,14 | -269.030,57 | -2.296,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9 | -6 | -4 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -165,27 | -31,49 | -64,66 | 123,14 | -44,95 | -30,97 | -20,98 | 31,42 | -38,92 | -32,37 | -135,65 | 208,74 | -71,64 | -37,46 | -57,06 | |
| % del flusso di cassa | -700,04 | 115,75 | 157,46 | -22,66 | -107,85 | 47,06 | 44,25 | 9,03 | 21,18 | 14,05 | 51,19 | -19,18 | -134,45 | -232,91 | 8.367,51 | 47,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 23 | 24 | 29 | 26 | 18 | 17 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | 96,98 | 3,69 | 21,76 | -12,57 | -29,27 | -4,91 | -57,48 | 19,88 | -40,00 | 24,09 | -19,77 | -14,12 | -29,06 | -7,37 | -32,13 | |
| % del flusso di cassa | -970,86 | -484,51 | -997,53 | 494,52 | 922,28 | -517,10 | -669,90 | -73,59 | -157,42 | -102,53 | -685,66 | -578,17 | -1.127,29 | -4.884,16 | 259.886,81 | 2.354,82 |
| Flusso di cassa | -1 | -5 | -2 | 6 | 3 | -4 | -3 | -10 | -6 | -5 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 294,71 | -49,64 | -345,60 | -53,12 | -226,16 | -26,60 | 287,05 | -43,95 | -7,88 | -81,44 | -4,86 | -55,95 | -83,63 | -101,74 | 7.389,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
