Rendiconto finanziario (TTM)
Ocumetics Technology Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -29,81 | 2.651,52 | -34,00 | 8,74 | 3,00 | 20,23 | -6,11 | -9,37 | 31,89 | -5,40 | 5,01 | 5,74 | -17,44 | |
| % del flusso di cassa | -117,39 | -107,31 | -58,09 | 130,42 | 225,82 | 170,01 | 359,09 | 558,71 | 324,74 | -96,59 | -145,04 | 5.979,04 | -2.018,42 | 95,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 21,46 | -201,60 | -130,60 | 6,34 | 137,04 | 0,17 | -15,74 | 6,32 | -61,49 | 19,22 | 2.008,90 | -38,15 | -89,03 | |
| % del flusso di cassa | -163,58 | -258,75 | 5,17 | 5,38 | 9,12 | 15,80 | 27,80 | 38,82 | 26,47 | -2,30 | -4,35 | 3.601,15 | -711,15 | 4,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Modifica (%) | -6,07 | 1.567,80 | -93,12 | 136,67 | -13,00 | 90,32 | 4,65 | -21,27 | 251,06 | -21,00 | -3,17 | -6,51 | -99,83 | |
| % del flusso di cassa | 380,97 | 466,06 | 152,91 | -35,81 | -134,94 | -85,80 | -286,89 | -497,53 | -251,21 | 198,89 | 249,39 | -9.480,19 | 2.829,57 | -0,28 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 3 | 2 | -0 | 0 | -2 |
| Modifica (%) | -23,22 | 4.983,21 | -129,39 | -37,20 | 36,82 | -43,08 | -39,66 | 55,93 | -543,41 | -37,00 | -102,55 | -413,21 | -1.839,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
