Rendiconto finanziario (TTM)
Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.967 | 14.659 | 15.887 | 15.325 | 10.255 | 10.396 | 9.539 | 10.542 | 15.073 | 15.503 | 17.165 | 17.745 | 17.039 | 18.239 | 18.673 | 19.126 | 20.287 | 20.745 | 20.821 |
| Modifica (%) | 4,95 | 8,38 | -3,54 | -33,08 | 1,37 | -8,24 | 10,51 | 42,98 | 2,85 | 10,72 | 3,38 | -3,98 | 7,04 | 2,38 | 2,43 | 6,07 | 2,26 | 0,37 | |
| % del flusso di cassa | 403,55 | -972,08 | -222,48 | -363,41 | -101,91 | 2.879,78 | -109,45 | -83,59 | -135,49 | -107,19 | -147,74 | 1.523,18 | 1.190,71 | 1.445,25 | 2.710,16 | -1.918,36 | 752,21 | 261,77 | 6.271,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.579 | -13.443 | -13.098 | -4.224 | 2.654 | 8.470 | 11.220 | -17.435 | -30.823 | -36.033 | -36.484 | -8.610 | -7.201 | -6.206 | -7.360 | -8.563 | -11.102 | -15.295 | -21.711 |
| Modifica (%) | 40,34 | -2,57 | -67,75 | -162,83 | 219,14 | 32,47 | -255,39 | 76,79 | 16,90 | 1,25 | -76,40 | -16,36 | -13,82 | 18,59 | 16,35 | 29,65 | 37,77 | 41,95 | |
| % del flusso di cassa | -276,77 | 891,45 | 183,42 | 100,17 | -26,37 | 2.346,26 | -128,74 | 138,25 | 277,06 | 249,14 | 314,03 | -739,06 | -503,21 | -491,76 | -1.068,21 | 858,88 | -411,64 | -193,00 | -6.539,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.083 | -3.043 | -10.378 | -15.353 | -22.852 | -18.302 | -29.126 | -5.348 | 4.850 | 6.324 | 7.910 | -7.928 | -8.362 | -10.720 | -10.554 | -11.611 | -6.384 | 2.638 | 1.098 |
| Modifica (%) | 180,98 | 241,05 | 47,94 | 48,84 | -19,91 | 59,14 | -81,64 | -190,69 | 30,39 | 25,08 | -200,23 | 5,47 | 28,20 | -1,55 | 10,02 | -45,02 | -141,32 | -58,38 | |
| % del flusso di cassa | -31,29 | 201,79 | 145,33 | 364,07 | 227,09 | -5.069,81 | 334,21 | 42,41 | -43,60 | -43,73 | -68,08 | -680,52 | -584,35 | -849,45 | -1.531,79 | 1.164,59 | -236,71 | 33,29 | 330,72 |
| Flusso di cassa | 3.461 | -1.508 | -7.141 | -4.217 | -10.063 | 361 | -8.715 | -12.611 | -11.125 | -14.463 | -11.618 | 1.165 | 1.431 | 1.262 | 689 | -997 | 2.697 | 7.925 | 332 |
| Modifica (%) | -143,57 | 373,54 | -40,95 | 138,63 | -103,59 | -2.514,13 | 44,70 | -11,78 | 30,00 | -19,67 | -110,03 | 22,83 | -11,81 | -45,40 | -244,70 | -370,51 | 193,85 | -95,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
