Rendiconto finanziario (TTM)
OR Royalties Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 93 | 108 | 106 | 121 | 126 | 106 | 108 | 77 | 74 | 110 | 132 | 179 | 185 | 138 | 142 | 146 | 201 | 160 | 169 | 182 |
| Modifica (%) | 16,67 | -2,29 | 14,69 | 4,10 | -15,77 | 2,15 | -28,73 | -3,94 | 48,19 | 19,86 | 36,13 | 3,03 | -25,10 | 2,74 | 2,79 | 37,22 | -20,28 | 5,45 | 7,79 | |
| % del flusso di cassa | 250,11 | 55,57 | 65,00 | 228,33 | -1.437,87 | -56,79 | 84,13 | 39,75 | 49,93 | -437,17 | -39,89 | -47,30 | -80,44 | -884,64 | -397,05 | -3.801,53 | -1.642,52 | 2.026,42 | 1.537,86 | 11.304,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -176 | -223 | -214 | -260 | -296 | -272 | -255 | -260 | -328 | -382 | -372 | -544 | -390 | -166 | -162 | 31 | 58 | -76 | -95 | -111 |
| Modifica (%) | 26,56 | -3,98 | 21,55 | 13,76 | -8,16 | -6,44 | 2,10 | 26,27 | 16,37 | -2,71 | 46,50 | -28,26 | -57,45 | -2,76 | -118,88 | 89,94 | -230,56 | 26,23 | 16,42 | |
| % del flusso di cassa | -476,40 | -114,82 | -131,99 | -491,39 | 3.381,53 | 145,61 | -197,59 | -133,74 | -220,83 | 1.518,33 | 112,45 | 143,50 | 169,91 | 1.061,58 | 450,93 | -793,14 | -474,35 | -958,46 | -870,74 | -6.912,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 125 | 317 | 285 | 203 | 167 | -20 | 275 | 365 | 373 | 219 | -118 | -28 | -18 | 9 | -19 | -185 | -270 | -75 | -61 | -69 |
| Modifica (%) | 153,21 | -10,18 | -28,74 | -17,84 | -111,76 | -1.502,80 | 32,65 | 2,32 | -41,26 | -154,01 | -76,54 | -34,29 | -151,33 | -297,67 | 899,15 | 46,00 | -72,29 | -18,04 | 12,38 | |
| % del flusso di cassa | 338,19 | 163,08 | 175,35 | 382,68 | -1.902,07 | 10,49 | 213,45 | 187,70 | 251,16 | -871,72 | 35,84 | 7,32 | 7,94 | -59,88 | 51,70 | 4.811,96 | 2.212,07 | -948,66 | -559,55 | -4.288,31 |
| Flusso di cassa | 37 | 194 | 162 | 53 | -9 | -187 | 129 | 194 | 149 | -25 | -330 | -379 | -230 | -16 | -36 | -4 | -12 | 8 | 11 | 2 |
| Modifica (%) | 425,10 | -16,47 | -67,35 | -116,53 | 2.032,72 | -168,95 | 50,85 | -23,53 | -116,92 | 1.213,58 | 14,80 | -39,41 | -93,19 | 128,91 | -89,26 | 217,60 | -164,61 | 38,95 | -85,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
