Rendiconto finanziario (TTM)
Omni-Lite Industries Canada Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -101,09 | 4.245,39 | -178,66 | 14,00 | 327,47 | -20,29 | 54,20 | 30,93 | -42,51 | -22,15 | -102,65 | 5.637,91 | -24,20 | 7,36 | 78,52 | 22,66 | 21,06 | 4,81 | -29,59 | |
| % del flusso di cassa | -44,00 | 0,58 | 17,90 | 2.360,48 | 8.917,37 | -94,44 | -46,63 | -141,33 | -1.868,76 | 70,22 | 32,26 | -1,50 | -685,37 | -311,93 | -339,01 | 308,35 | 128,92 | 103,88 | 101,44 | 119,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 416,82 | -3,46 | 12,00 | -1,46 | 1.138,81 | 6,22 | 2,64 | 1,63 | -88,40 | -48,23 | -43,80 | 15,97 | -2,29 | 96,85 | -35,33 | -42,16 | -0,60 | -119,51 | -1.490,65 | |
| % del flusso di cassa | -5,10 | -32,25 | -21,93 | 4.117,41 | 13.445,44 | -412,66 | -271,49 | -547,73 | -5.621,81 | 42,63 | 13,03 | 12,81 | 118,48 | 69,52 | 138,54 | -45,65 | -9,00 | -5,95 | 1,08 | -25,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -27,86 | 12,17 | -63,43 | 5,34 | 1.002,31 | 10,68 | -3,19 | -3,27 | -95,07 | -414,10 | -0,25 | -0,12 | 1,29 | -13,65 | -0,08 | -51,67 | -113,77 | -198,86 | -44,85 | |
| % del flusso di cassa | 149,10 | 131,66 | 104,03 | -6.377,89 | -22.262,81 | 607,98 | 416,79 | 793,17 | 7.748,47 | -24,97 | 46,28 | 80,79 | 643,38 | 391,31 | 342,09 | -174,16 | -28,69 | 2,63 | -2,42 | -2,24 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -18,31 | 41,96 | -100,60 | -69,82 | -40.463,87 | 61,45 | -49,13 | -90,10 | -1.629,99 | 69,46 | -42,87 | -87,46 | 66,54 | -1,22 | -296,28 | 193,40 | 50,23 | 7,33 | -40,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
