Rendiconto finanziario (TTM)
Outcrop Silver & Gold Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -6 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -7 | -7 | -8 | -9 | -12 | -14 |
| Modifica (%) | 34,24 | 26,93 | 21,87 | 4,46 | -4,75 | 3,91 | -3,57 | 6,11 | 6,21 | -11,82 | -11,68 | -2,38 | -17,58 | 4,70 | 11,29 | 9,59 | 32,50 | 16,24 | |
| % del flusso di cassa | -119,53 | -747,12 | -109,36 | 667,94 | 508,95 | 601,16 | 282,25 | 310,58 | -685,30 | -954,86 | -1.175,64 | -440,05 | 318,53 | 553,57 | 574,46 | 389,71 | -145,31 | -350,74 | -507,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -31,54 | -2,00 | -88,38 | -28,81 | 148,42 | 50,79 | -59,41 | 93,85 | -46,70 | -80,33 | 361,73 | 142,60 | -0,00 | -0,00 | 493,19 | -31,37 | -25,53 | 3,36 | |
| % del flusso di cassa | -13,74 | -43,79 | -4,95 | 2,88 | 1,50 | 4,61 | 3,14 | 1,46 | -5,87 | -4,10 | -1,13 | -2,21 | 3,97 | 8,36 | 8,29 | 29,98 | -7,00 | -9,50 | -12,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 8 | 16 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 12 | 13 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 16 | 16 | 17 |
| Modifica (%) | -17,91 | 109,17 | -46,96 | -1,09 | -0,92 | -19,36 | 1,31 | 78,98 | 2,54 | -14,11 | -0,26 | -45,15 | -2,44 | 6,72 | 9,25 | 132,59 | -0,12 | 8,40 | |
| % del flusso di cassa | 233,34 | 891,80 | 215,13 | -571,84 | -412,59 | -506,92 | -184,71 | -213,52 | 794,71 | 1.069,06 | 1.281,96 | 541,85 | -220,37 | -453,35 | -479,55 | -319,36 | 252,73 | 459,86 | 620,17 |
| Flusso di cassa | 4 | 1 | 8 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | -1 | -1 | -2 | 6 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -78,52 | 767,10 | -119,95 | 37,09 | -19,36 | 121,31 | -12,36 | -148,09 | -23,78 | -28,38 | 135,97 | -234,87 | -52,58 | 0,89 | 64,05 | -393,91 | -45,11 | -19,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
