Rendiconto finanziario (TTM)
NexgenRx Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 21,99 | 0,85 | 9,08 | -16,11 | 56,21 | -21,63 | -11,34 | 44,30 | -72,20 | -6,33 | -2,12 | -59,46 | 222,42 | -6,30 | 33,58 | -36,05 | 12,50 | 76,42 | 1,03 | |
| % del flusso di cassa | 571,10 | 965,16 | -900,72 | -18.065,70 | -1.032,69 | 252,43 | 305,98 | 270,27 | 275,53 | -193,78 | -778,20 | -187,06 | -700,16 | 1.162,56 | 1.237,75 | 296,11 | -1.104,51 | -672,24 | 379,57 | 631,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 25,39 | 15,82 | 16,81 | -7,04 | 1,06 | -11,09 | -30,47 | 50,61 | -60,27 | -15,68 | 18,61 | -115,84 | -409,55 | 21,84 | -5,96 | 4,92 | 66,87 | 7,04 | 41,28 | |
| % del flusso di cassa | -225,67 | -392,02 | 420,17 | 9.024,72 | 571,63 | -90,40 | -124,31 | -86,10 | -91,62 | 92,09 | 332,91 | 96,98 | -141,82 | -226,08 | -313,00 | -52,72 | 322,61 | 291,25 | -99,77 | -232,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 39,15 | 32,59 | -14,37 | -9,92 | -29,35 | -14,87 | 3,45 | 41,12 | -5,00 | -36,94 | 41,94 | -46,33 | 72,43 | -13,23 | -2,92 | 5,45 | 0,81 | 16,80 | 1,13 | |
| % del flusso di cassa | -245,44 | -473,14 | 580,55 | 9.140,98 | 561,05 | -62,03 | -81,67 | -84,16 | -83,91 | 201,69 | 545,29 | 190,09 | 941,98 | -836,47 | -824,75 | -143,39 | 881,90 | 480,99 | -179,79 | -299,47 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -27,82 | -208,06 | -94,56 | 1.367,64 | -739,04 | -35,34 | 0,38 | 41,54 | -139,53 | -76,68 | 307,18 | -89,17 | -294,18 | -12,00 | 458,39 | -117,14 | 84,83 | -412,46 | -39,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
