Rendiconto finanziario (TTM)
NeoTerrex Minerals Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -1,28 | -9,69 | -15,11 | -41,82 | 89,38 | 65,20 | 18,99 | 16,02 | -18,76 | -22,79 | |
| % del flusso di cassa | 96,34 | 98,11 | 100,00 | 100,00 | -23,62 | -56,71 | -148,63 | -246,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| % del flusso di cassa | 11,95 | 15,15 | 24,03 | 33,48 | |||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Modifica (%) | -50,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| % del flusso di cassa | 3,66 | 1,89 | -0,00 | -0,00 | 111,67 | 141,56 | 224,60 | 312,93 | |||
| Flusso di cassa | -2 | -2 | -1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -3,06 | -11,40 | -15,11 | -346,29 | -21,11 | -36,97 | -28,23 | -385,90 | -18,76 | -22,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
