Rendiconto finanziario (TTM)
Newterra Resources Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -176,14 | -71,90 | -673,68 | 42,76 | 3,49 | 176,21 | -14,36 | -2,08 | 8,11 | -73,60 | -15,62 | |
| % del flusso di cassa | -817,36 | -2.434,83 | 78,35 | -92,00 | -244,96 | -301,54 | -337,35 | -3.216,31 | -2.718,67 | -7.354,44 | 106,06 | 112,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 45,38 | -50,00 | -78,17 | 60,71 | -0,01 | 156,87 | -29,75 | -20,94 | 0,00 | -109,95 | 121,58 | |
| % del flusso di cassa | -797,70 | 4.537,54 | -259,79 | -11,61 | -34,79 | -41,38 | -43,05 | -336,71 | -229,80 | -575,03 | -3,13 | -8,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -70,16 | 22,73 | 253,44 | 0,00 | -1,94 | 167,79 | -31,70 | -3,33 | 5,26 | -99,33 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 1.715,06 | -2.002,70 | 281,44 | 203,61 | 379,76 | 442,92 | 480,40 | 3.653,02 | 3.048,47 | 8.029,46 | -2,93 | -3,68 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -125,56 | -973,33 | 388,53 | -46,38 | -15,93 | 146,89 | -91,02 | 15,85 | -60,04 | -1.930,62 | -20,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
