Rendiconto finanziario (TTM)
NervGen Pharma Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -11 | -13 | -16 | -18 | -18 | -17 | -13 | -11 | -10 | -12 | -16 | -17 | -18 | -17 |
| Modifica (%) | -1,06 | -9,83 | 13,96 | 13,63 | 12,46 | 35,56 | 14,14 | 21,83 | 14,10 | 3,12 | -9,25 | -20,31 | -14,83 | -13,58 | 22,35 | 36,20 | 3,53 | 5,17 | -2,91 | |
| % del flusso di cassa | -460,23 | -419,43 | -228,61 | -165,37 | -1.219,59 | -72,98 | -142,95 | -298,23 | -80,14 | -322,02 | -353,13 | -375,40 | 102,70 | 104,67 | -79,47 | -113,99 | -261,42 | -300,31 | 111,87 | 157,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -0,00 | -100,00 | -∞ | 6,50 | -0,00 | 11,96 | -64,08 | 16,38 | 0,00 | -37,61 | -53,54 | 2.169,99 | -0,00 | 1,84 | -8,03 | -125,87 | 75,00 | 42,86 | 20,00 | |
| % del flusso di cassa | -0,25 | -0,23 | 0,00 | -1,08 | -7,48 | -0,40 | -0,64 | -0,42 | -0,11 | -0,38 | -0,25 | -0,14 | 1,08 | 1,29 | -1,15 | -1,24 | 0,54 | 1,05 | -0,53 | -0,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 20 | 19 | 17 | 34 | 23 | 23 | 21 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 23 | 2 | 7 |
| Modifica (%) | 0,79 | 7,81 | 25,68 | -24,18 | 143,20 | -2,92 | -10,26 | 99,86 | -33,70 | 1,05 | -10,09 | -96,25 | -0,64 | 2.823,86 | -0,64 | 0,89 | 1,05 | -91,34 | 236,15 | |
| % del flusso di cassa | 563,08 | 522,77 | 340,69 | 271,82 | 1.337,58 | 173,10 | 242,81 | 398,30 | 175,58 | 409,97 | 440,55 | 463,98 | -5,97 | -7,10 | 182,41 | 212,48 | 360,94 | 404,70 | -12,41 | -60,69 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 4 | 19 | 6 | 5 | 4 | -13 | -11 | 12 | 10 | 6 | 6 | -16 | -11 |
| Modifica (%) | 8,56 | 65,43 | 57,53 | -84,59 | 1.779,24 | -30,79 | -45,29 | 353,38 | -71,61 | -5,97 | -14,63 | -391,29 | -16,43 | -213,81 | -14,70 | -40,61 | -9,88 | -382,33 | -31,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
