Rendiconto finanziario (TTM)
Northern Graphite Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -11 | -13 | -12 | -8 | -5 | -3 | -1 | -3 | -1 | 0 | 3 |
| Modifica (%) | 11,74 | 19,93 | 44,97 | 54,10 | -0,55 | 26,55 | 152,30 | 40,04 | 67,81 | 26,24 | -9,64 | -34,02 | -40,18 | -36,16 | -64,43 | 162,20 | -58,17 | -121,39 | 930,56 | |
| % del flusso di cassa | 296,27 | 303,33 | -16,99 | -27,61 | -64,20 | -59,17 | 41,17 | -104,54 | -544,82 | -701,27 | -946,54 | 152,37 | 319,31 | 241,15 | 240,37 | -8.261,54 | 145,68 | 42,96 | -64,62 | 187,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -22 | -59 | -61 | -52 | -33 | 4 | 5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 13,06 | -3,93 | -34,83 | -282,08 | 223,02 | 1.593,07 | 169,33 | 2,73 | -15,11 | -36,80 | -110,75 | 33,13 | -195,99 | -35,55 | -48,89 | -21,90 | -51,13 | -0,00 | 165,72 | |
| % del flusso di cassa | -196,27 | -203,33 | 9,12 | 6,66 | -18,31 | -54,82 | 510,25 | -1.383,14 | -5.287,64 | -3.442,86 | -2.326,48 | -44,56 | -188,41 | 228,35 | 229,78 | -11.346,15 | 59,60 | 20,53 | 144,36 | -107,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 68 | 68 | 63 | 47 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | -1 | -0 | 0 | ||
| Modifica (%) | 0,01 | 0,00 | 26,51 | 283,71 | 249,49 | 0,06 | -6,71 | -26,15 | -99,80 | 476,84 | 1.240,15 | -31,47 | -40,04 | -19,68 | -141,50 | -89,66 | -302,88 | |||
| % del flusso di cassa | 107,86 | 120,94 | 182,51 | 213,99 | -451,42 | 1.587,84 | 5.912,45 | 4.230,84 | 3.340,97 | -1,21 | -22,13 | -374,50 | -400,72 | 23.215,38 | -125,40 | 36,69 | 26,67 | 15,22 | ||
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 4 | 3 | 2 | 2 | -4 | 4 | 1 | 1 | 1 | -8 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | -3 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 9,14 | -2.241,75 | -10,81 | -33,73 | 7,90 | -281,89 | -199,36 | -73,13 | 30,37 | -6,48 | -661,31 | -68,51 | -20,80 | -35,95 | -101,04 | -14.969,23 | 41,85 | -85,78 | -455,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
