Rendiconto finanziario (TTM)
Nickel Creek Platinum Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -8,02 | -5,06 | -13,94 | -11,72 | 11,44 | 3,13 | -8,94 | -0,72 | -8,08 | 4,90 | 13,58 | -4,35 | 84,85 | -2,98 | -1,08 | -5,02 | -58,12 | -12,68 | -5,93 | |
| % del flusso di cassa | -613,58 | -404,17 | -188,30 | -168,98 | -160,37 | -194,31 | -337,12 | -271,88 | 880,56 | 321,74 | 161,80 | 46,83 | 82,73 | 192,92 | 774,14 | 208,77 | 858,49 | -3.901,96 | 192,05 | 1.173,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | 12,29 | 0,63 | 3,32 | 24,89 | -6,26 | 8,20 | 2,65 | 42,70 | 15,73 | 6,67 | 7,94 | -46,95 | 138,38 | 41,89 | -99,08 | 0,00 | 0,00 | |||
| % del flusso di cassa | -319,70 | -257,09 | -126,96 | -136,77 | -183,63 | -187,14 | -340,67 | -309,73 | 1.441,80 | 663,23 | 339,16 | 93,29 | 91,40 | -98,43 | -63,97 | -392,97 | 39,28 | -2,21 | -14,38 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 2,82 | 11,24 | -6,45 | 1,75 | -0,23 | -3,98 | -1,06 | 0,04 | 0,14 | -5,48 | -60,74 | 0,07 | -0,63 | 49,72 | -71,46 | 88,53 | -0,19 | -59,78 | 81,63 | |
| % del flusso di cassa | 1.034,28 | 761,57 | 415,73 | 405,53 | 443,61 | 481,21 | 777,34 | 681,18 | -2.222,95 | -884,84 | -400,92 | -40,12 | -74,14 | -92,94 | -575,52 | -44,78 | -365,56 | 3.960,17 | -89,77 | -1.058,95 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 39,63 | 103,77 | -4,09 | -6,98 | -8,02 | -40,56 | 12,90 | -130,66 | 151,58 | 108,60 | 292,41 | -45,85 | -20,73 | -75,82 | 266,80 | -76,90 | -109,21 | -1.874,01 | -84,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
