Rendiconto finanziario (TTM)
Metalla Royalty & Streaming Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -106,77 | -117,84 | 499,39 | 34,60 | -91,87 | -1.302,86 | 161,52 | 0,18 | -53,04 | -476,06 | 59,91 | -5,26 | -12,81 | -114,03 | 294,74 | |
| % del flusso di cassa | -151,62 | -10,12 | 6,20 | 400,02 | 6,44 | -1,58 | 27,50 | 13,20 | 42,50 | 5,42 | -31,51 | 117,55 | -68,33 | 58,61 | -17,95 | 166,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -36 | -22 | -12 | -12 | -1 | -3 | 2 | -3 | -4 | -1 | -8 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | 348,80 | -38,11 | -45,78 | 0,16 | -89,18 | 135,95 | -161,60 | -234,61 | 39,88 | -60,33 | 450,56 | -57,31 | -41,65 | -34,36 | -112,97 | |
| % del flusso di cassa | -275,50 | 1.218,78 | 2.590,94 | 15.126,49 | 181,33 | -59,25 | -201,89 | 22,83 | -98,77 | -37,53 | -23,00 | 295,43 | -77,38 | 44,42 | 63,65 | 19,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15 | 33 | 22 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 | 10 | 9 | 11 | 0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 114,95 | -34,32 | -42,11 | -50,87 | -38,03 | 17,93 | 24,23 | -23,14 | 200,37 | -23,33 | -12,89 | 24,93 | -95,53 | -282,85 | -27,12 | |
| % del flusso di cassa | 523,24 | -1.108,61 | -2.500,93 | -15.588,53 | -91,67 | 171,55 | 292,16 | 66,63 | 164,59 | 134,31 | 159,11 | -323,32 | 247,84 | -10,89 | 43,46 | -74,33 |
| Flusso di cassa | 3 | -3 | -1 | -0 | -7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | -3 | 4 | -4 | -2 | 1 |
| Modifica (%) | -201,45 | -70,89 | -90,71 | 8.255,40 | -133,11 | -30,76 | 444,74 | -68,88 | 268,09 | -35,28 | -142,87 | -262,98 | -201,64 | -54,19 | -142,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
