Rendiconto finanziario (TTM)
Mobi724 Global Solutions Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 6,67 | 70,68 | 6,86 | 21,89 | 18,82 | -2,68 | 2,84 | -9,13 | -31,28 | 4,22 | 0,25 | -13,54 | |
| % del flusso di cassa | 127,42 | 211,96 | -2.011,60 | -292,02 | -1.439,69 | -738,73 | 1.934,30 | 304,90 | 400,49 | 401,59 | -4.831,94 | -1.164,96 | 7.367,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -83,04 | -907,46 | 1,88 | -2,24 | -103,89 | -0,00 | -0,00 | -58,92 | 181,88 | -50,70 | 37,27 | -24,67 | |
| % del flusso di cassa | 15,59 | 4,12 | 185,08 | 25,61 | 101,27 | -1,70 | 4,58 | 0,70 | 0,42 | 1,72 | -9,76 | -3,22 | 17,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | 36,64 | 211,29 | 40,84 | -2,79 | 33,84 | -19,95 | -29,46 | 3,13 | -24,15 | 37,26 | 5,93 | -26,64 | |
| % del flusso di cassa | -51,51 | -109,76 | 1.899,74 | 363,47 | 1.429,02 | 825,99 | -1.778,89 | -192,33 | -286,71 | -317,33 | 5.028,31 | 1.281,01 | -6.873,90 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -35,87 | -117,98 | 636,14 | -75,28 | 131,56 | -137,17 | 552,44 | -30,82 | -31,47 | -108,66 | 315,80 | -113,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
