Rendiconto finanziario (TTM)
MDA Space Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 75 | 66 | 72 | 87 | 50 | 57 | 57 | 88 | 132 | 95 | 14 | -8 | 98 | 387 | 816 | 1.058 | 966 |
| Modifica (%) | -12,10 | 9,08 | 20,25 | -42,45 | 15,03 | -0,70 | 54,56 | 49,83 | -28,03 | -85,79 | -156,30 | -1.389,47 | 294,69 | 110,86 | 29,71 | -8,67 | |
| % del flusso di cassa | 71,76 | 174,41 | 1.442,00 | -276,11 | -45,32 | -64,42 | -128,67 | 1.048,81 | 437,09 | 655,17 | -80,36 | 19,69 | 1.324,32 | 307,47 | 565,60 | 304,87 | 155,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.346 | -399 | -99 | -126 | -164 | -176 | -180 | -184 | -174 | -183 | -218 | -222 | -231 | -239 | -230 | -247 | -231 |
| Modifica (%) | -70,38 | -75,22 | 27,33 | 30,05 | 7,70 | 2,21 | 1,89 | -5,07 | 4,88 | 19,10 | 1,79 | 4,33 | 3,46 | -3,85 | 7,44 | -6,44 | |
| % del flusso di cassa | -1.284,10 | -1.051,80 | -1.976,00 | 400,64 | 148,59 | 197,76 | 406,55 | -2.184,52 | -576,82 | -1.260,00 | 1.295,24 | 573,83 | -3.122,97 | -190,06 | -159,43 | -71,18 | -37,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.378 | 370 | 31 | 6 | 3 | 29 | 79 | 104 | 73 | 103 | 187 | 192 | 142 | -16 | -436 | -458 | -111 |
| Modifica (%) | -73,17 | -91,72 | -81,37 | -47,37 | 856,67 | 174,56 | 32,49 | -29,89 | 40,98 | 81,59 | 2,24 | -25,78 | -111,04 | 2.677,71 | 4,91 | -75,80 | |
| % del flusso di cassa | 1.314,89 | 975,46 | 612,00 | -18,15 | -2,72 | -32,21 | -177,88 | 1.242,86 | 242,38 | 711,72 | -1.115,48 | -496,37 | 1.921,62 | -12,48 | -302,43 | -131,84 | -17,87 |
| Flusso di cassa | 105 | 38 | 5 | -31 | -110 | -89 | -44 | 8 | 30 | 14 | -17 | -39 | 7 | 126 | 144 | 347 | 620 |
| Modifica (%) | -63,84 | -86,81 | -728,00 | 250,64 | -19,07 | -50,28 | -118,96 | 259,52 | -51,99 | -215,86 | 129,76 | -119,17 | 1.600,00 | 14,63 | 140,64 | 78,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
