Rendiconto finanziario (TTM)
mCloud Technologies Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -23 | -25 | -22 | -25 | -23 | -28 | -27 | -32 | -34 |
| Modifica (%) | 7,60 | -13,40 | 18,29 | -9,48 | 22,92 | -4,09 | 16,03 | 6,47 | |
| % del flusso di cassa | -926,58 | -4.272,97 | 696,99 | -475,47 | 600,75 | -814,74 | -1.737,70 | 1.484,39 | -8.665,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -1 | -1 | -0 | 7 |
| Modifica (%) | 257,08 | -3,65 | -6,69 | -0,81 | -81,35 | -42,33 | -46,94 | -2.144,86 | |
| % del flusso di cassa | -71,84 | -1.099,39 | 199,51 | -107,36 | 148,66 | -30,60 | -39,24 | 15,33 | 1.718,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27 | 32 | 25 | 37 | 25 | 33 | 29 | 30 | 27 |
| Modifica (%) | 16,36 | -23,09 | 49,49 | -31,82 | 31,87 | -10,69 | 1,28 | -8,21 | |
| % del flusso di cassa | 1.098,23 | 5.476,51 | -793,30 | 683,92 | -650,83 | 946,95 | 1.880,82 | -1.402,46 | 7.058,38 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | -3 | 5 | -4 | 3 | 2 | -2 | 0 |
| Modifica (%) | -76,67 | -630,93 | -273,40 | -171,64 | -190,63 | -55,03 | -235,83 | -118,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
