Rendiconto finanziario (TTM)
Mattr Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 83 | 44 | 25 | 23 | 33 | 65 | 71 | 38 | 90 | 211 | 192 | 232 | 186 | 125 | 168 | 131 | 111 | 51 | 34 | 64 |
| Modifica (%) | -46,49 | -43,57 | -7,69 | 41,85 | 96,98 | 10,04 | -46,98 | 139,40 | 133,65 | -8,94 | 20,43 | -19,57 | -33,08 | 34,86 | -22,02 | -15,07 | -53,86 | -34,48 | 90,79 | |
| % del flusso di cassa | 338,07 | 38,21 | 23,23 | 63,82 | 325,68 | -71,82 | -65,59 | -156,22 | 1.240,93 | 151,28 | 252,19 | 2.661,33 | -710,25 | 177,83 | 109,14 | 101,51 | 126,41 | 30,49 | -12,78 | -31,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | 107 | 112 | 113 | 108 | 4 | -11 | 34 | 22 | 20 | -2 | -95 | -106 | 110 | 112 | 95 | 76 | -155 | -533 | -460 |
| Modifica (%) | -1.789,51 | 4,99 | 1,18 | -4,63 | -96,45 | -376,91 | -424,28 | -36,23 | -11,13 | -107,80 | 6.109,72 | 12,42 | -203,36 | 1,72 | -15,06 | -20,16 | -304,58 | 244,17 | -13,74 | |
| % del flusso di cassa | -25,68 | 91,64 | 103,63 | 312,10 | 1.070,79 | -4,25 | 9,78 | -142,43 | 301,39 | 13,98 | -2,00 | -1.086,47 | 405,28 | 156,73 | 72,55 | 73,50 | 86,05 | -92,02 | 202,62 | 229,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -56 | -37 | -26 | -100 | -134 | -164 | -175 | -103 | -118 | -112 | -134 | -144 | -114 | -162 | -126 | -101 | -99 | 260 | 224 | 189 |
| Modifica (%) | -33,76 | -30,05 | 287,65 | 33,84 | 22,24 | 7,05 | -41,19 | 14,99 | -5,68 | 20,18 | 7,08 | -20,70 | 41,98 | -22,19 | -20,07 | -1,44 | -362,05 | -13,80 | -15,52 | |
| % del flusso di cassa | -226,51 | -31,69 | -23,88 | -275,55 | -1.326,79 | 181,57 | 161,30 | 426,11 | -1.625,77 | -80,01 | -176,03 | -1.651,68 | 434,62 | -230,88 | -81,75 | -77,93 | -112,63 | 154,27 | -85,08 | -94,25 |
| Flusso di cassa | 25 | 116 | 108 | 36 | 10 | -90 | -109 | -24 | 7 | 140 | 76 | 9 | -26 | 70 | 154 | 129 | 88 | 168 | -263 | -201 |
| Modifica (%) | 373,44 | -7,16 | -66,40 | -72,20 | -993,24 | 20,50 | -77,74 | -130,14 | 1.816,51 | -45,37 | -88,59 | -401,38 | -367,27 | 119,74 | -16,16 | -31,81 | 91,31 | -256,31 | -23,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
