Rendiconto finanziario (TTM)
LSL Pharma Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-03 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -8 | -8 | -9 | -4 | -2 | -2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 888,16 | -6,83 | 31,52 | 121,80 | 145,11 | -1,06 | 23,25 | -53,16 | -52,81 | -20,99 | -146,00 | 80,13 | |
| % del flusso di cassa | -27,45 | -19,89 | 91,60 | 321,63 | 427,12 | -2.770,67 | -2.368,91 | 8.397,51 | 1.960,62 | -1.077,84 | -573,61 | 28,51 | 29,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -5 | -6 | -7 | -8 | -5 |
| Modifica (%) | 259,57 | -75,78 | 25,24 | -23,44 | -36,60 | -42,35 | 4,49 | 1.097,78 | 26,14 | 29,62 | 1,63 | -32,02 | |
| % del flusso di cassa | -278,11 | -73,34 | 87,78 | 293,49 | 134,52 | -225,72 | -112,45 | 337,96 | 2.017,70 | -2.964,95 | -2.588,89 | -284,28 | -110,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Modifica (%) | 549,68 | -91,69 | 143,08 | 49,68 | 153,44 | -3,53 | 16,31 | -9,90 | -8,31 | 16,91 | 0,93 | -10,77 | |
| % del flusso di cassa | 405,57 | 193,23 | -79,37 | -515,12 | -461,64 | 3.096,39 | 2.581,36 | -8.635,47 | -3.878,32 | 4.142,78 | 3.262,50 | 355,77 | 180,81 |
| Flusso di cassa | 0 | 6 | -1 | -0 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Modifica (%) | 1.263,61 | -120,24 | -62,54 | 67,02 | -137,78 | 15,72 | -134,77 | 100,62 | -185,84 | 48,45 | 825,52 | 75,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
