Rendiconto finanziario (TTM)
Loncor Gold Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 9,60 | -5,09 | -34,39 | 20,28 | 15,78 | 3,61 | 99,09 | -23,22 | -1,19 | -25,18 | 12,31 | -2,62 | 11,42 | 3,63 | -24,15 | 24,73 | 19,88 | -5,29 | 4,28 | |
| % del flusso di cassa | -124,39 | -1.157,51 | -141,38 | -453,40 | 160,19 | 1.752,58 | 163,62 | -363,59 | 639,15 | -10.029,75 | 689,67 | 238,33 | 995,08 | -560,06 | 2.152,74 | -626,19 | -260,22 | -350,56 | -3.333,73 | -77,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -3 | -4 | -6 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | -1 |
| Modifica (%) | -706,32 | 41,81 | 42,54 | 33,66 | 1,05 | -9,65 | -24,61 | -30,07 | -37,96 | -57,17 | -65,12 | -224,29 | 289,51 | -30,80 | 98,40 | 53,50 | 10,71 | -22,19 | -124,87 | |
| % del flusso di cassa | 31,87 | -1.640,89 | -299,45 | -2.086,51 | 819,19 | 7.822,24 | 636,84 | -535,90 | 857,98 | -8.453,80 | 332,76 | 35,72 | -190,34 | 374,50 | -961,28 | 731,44 | 374,08 | 465,37 | 3.636,14 | -20,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 8 |
| Modifica (%) | 77,31 | 45,00 | -0,15 | 13,40 | 14,02 | -17,95 | 27,84 | -38,94 | -16,25 | -45,99 | -38,68 | -5,56 | -19,78 | 3,05 | -101,25 | 692,28 | -4,85 | 36,06 | -4.491,28 | |
| % del flusso di cassa | 192,51 | 2.898,40 | 540,83 | 2.639,91 | -879,39 | -9.474,82 | -700,46 | 999,49 | -1.397,12 | 18.583,55 | -922,42 | -174,05 | -704,74 | 285,56 | -1.091,47 | -5,25 | -13,85 | -14,81 | -202,41 | 197,18 |
| Flusso di cassa | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -0 | -1 | 1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Modifica (%) | -88,22 | 677,07 | -79,54 | -440,42 | -89,42 | 1.009,81 | -189,59 | -143,68 | -106,30 | -1.188,04 | 224,99 | -76,68 | -297,97 | -126,96 | -360,75 | 200,14 | -11,01 | -90,04 | 4.407,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
