Rendiconto finanziario (TTM)
Lycos Energy Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 4 | 7 | 5 | -0 | 10 | 13 | 26 | 34 | 39 | 52 | 51 | 59 | 54 |
| Modifica (%) | 280,10 | 52,39 | -19,47 | -102,21 | -8.227,73 | 32,53 | 103,96 | 28,80 | 14,86 | 34,79 | -2,56 | 16,84 | -9,48 | |
| % del flusso di cassa | -1.959,32 | 1.808,23 | 402,16 | 9,08 | -7,76 | 2.062,26 | -769,85 | -46,85 | -893,16 | -4.015,99 | -1.328,91 | |||
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -4 | -8 | -61 | -72 | -87 | -114 | -80 | -85 | -90 | -70 | -64 | -64 |
| Modifica (%) | 55,99 | 104,42 | 135,63 | 632,50 | 17,91 | 21,00 | 32,13 | -30,30 | 7,20 | 5,41 | -22,48 | -8,34 | 0,09 | |
| % del flusso di cassa | 1.867,80 | -707,41 | -211,05 | -13,94 | -3.953,78 | -15.247,55 | 5.196,94 | 204,87 | 2.113,69 | 8.870,20 | 1.826,35 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -2 | -2 | 62 | 62 | 62 | 72 | 32 | 42 | 46 | 38 | 15 | 5 | 10 |
| Modifica (%) | 2.051,33 | -37,64 | -4.207,72 | 0,05 | 0,01 | 15,63 | -55,05 | 30,46 | 8,38 | -17,19 | -59,93 | -69,45 | 122,45 | |
| % del flusso di cassa | 191,53 | -1.000,41 | -91,05 | 104,86 | 4.061,54 | 13.285,29 | -4.327,09 | -58,03 | -1.120,53 | -4.754,21 | -397,44 | |||
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 2 | 59 | 2 | 0 | -2 | -56 | -4 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -511,86 | 585,19 | 3.466,67 | -97,42 | -69,43 | -455,01 | 3.251,71 | -93,24 | -74,46 | -100,00 | -∞ | -100,00 | NaN | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
