Rendiconto finanziario (TTM)
Lithium Argentina AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -28 | -31 | -34 | -34 | -44 | -53 | -60 | -67 | -67 | -65 | -66 | -62 | -58 | -59 | -48 | -37 | -32 | -22 | -29 | -33 |
| Modifica (%) | 10,82 | 10,37 | 0,81 | 27,54 | 21,35 | 12,28 | 12,75 | 0,11 | -3,23 | 1,65 | -6,56 | -5,98 | 1,24 | -18,40 | -22,24 | -14,54 | -31,79 | 31,46 | 15,18 | |
| % del flusso di cassa | 76,84 | -47,91 | -7,89 | -7,54 | -10,68 | -14,67 | 273,19 | 104,51 | 22,72 | 20,63 | -223,08 | -1.468,71 | 152,69 | 81,70 | 11,04 | 10,73 | 58,04 | 59,35 | 233,81 | 117,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49 | -43 | -28 | -19 | -72 | -116 | -79 | -100 | -312 | -231 | -229 | -245 | -15 | -39 | -92 | -30 | -86 | -86 | -54 | -65 |
| Modifica (%) | -13,46 | -33,17 | -32,25 | 274,01 | 60,58 | -31,42 | 25,97 | 211,45 | -25,92 | -0,85 | 7,09 | -93,71 | 153,66 | 135,40 | -67,58 | 186,76 | 0,34 | -37,03 | 19,38 | |
| % del flusso di cassa | 135,73 | -66,09 | -6,59 | -4,23 | -17,58 | -31,95 | 363,42 | 155,34 | 105,09 | 73,03 | -770,29 | -5.812,54 | 40,41 | 54,17 | 21,12 | 8,55 | 155,33 | 233,63 | 440,85 | 229,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 40 | 138 | 494 | 508 | 526 | 531 | 117 | 102 | 81 | -23 | 320 | 303 | 302 | 12 | -308 | -291 | -222 | 69 | 69 | 69 |
| Modifica (%) | 243,62 | 258,54 | 2,88 | 3,44 | 1,05 | -78,00 | -12,59 | -21,04 | -129,08 | -1.464,95 | -5,34 | -0,26 | -95,99 | -2.644,54 | -5,52 | -23,91 | -131,02 | 0,21 | 0,20 | |
| % del flusso di cassa | -110,60 | 213,83 | 114,36 | 111,61 | 128,19 | 146,58 | -534,90 | -158,64 | -27,21 | 7,42 | 1.077,68 | 7.187,84 | -792,75 | -16,79 | 70,75 | 83,52 | 402,44 | -187,13 | -561,98 | -245,14 |
| Flusso di cassa | -36 | 64 | 432 | 456 | 410 | 363 | -22 | -64 | -297 | -316 | 30 | 4 | -38 | -72 | -436 | -349 | -55 | -37 | -12 | -28 |
| Modifica (%) | -277,74 | 570,35 | 5,42 | -9,94 | -11,63 | -106,03 | 194,72 | 360,39 | 6,59 | -109,40 | -85,81 | -1.004,36 | 89,22 | 503,88 | -19,97 | -84,21 | -33,29 | -66,63 | 129,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
