Rendiconto finanziario (TTM)
Lithium ION Energy Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 167,13 | -2,12 | 33,11 | 18,24 | 1,60 | 29,45 | 12,78 | -0,31 | -15,18 | -12,46 | -36,48 | 4,76 | -44,65 | -4,38 | -78,02 | -91,20 | 98,56 | 16,63 | |
| % del flusso di cassa | -24,39 | -123,27 | -214,52 | -35,25 | -93,16 | -85,45 | -128,04 | 97,30 | 101,12 | 82,09 | 82,39 | 80,06 | 154,28 | 799,36 | 1.660,69 | 60,95 | 28,64 | 88,16 | -123,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 124,38 | -259,65 | 15,38 | 51,07 | -38,38 | -73,53 | 92,69 | -22,96 | 334,72 | -10,43 | -24,00 | 4,85 | -53,42 | -0,85 | -56,60 | -50,07 | -16,96 | 109,67 | |
| % del flusso di cassa | 4,68 | 19,88 | -56,44 | -8,04 | -27,15 | -15,10 | -4,63 | 6,01 | 4,82 | 20,07 | 20,61 | 23,97 | 46,23 | 201,54 | 434,17 | 31,46 | 83,91 | 108,02 | -272,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -10,04 | 2,34 | 213,29 | -31,19 | 0,87 | 0,33 | -97,76 | 67,57 | -63,24 | 21,14 | 0,00 | 1.102,26 | -4,17 | 0,00 | -103,53 | -163,09 | 0,00 | 521,24 | |
| % del flusso di cassa | 119,51 | 203,44 | 370,21 | 143,16 | 220,22 | 200,54 | 232,91 | -3,52 | -6,14 | -2,16 | -3,00 | -4,59 | -101,55 | -910,90 | -1.979,20 | 11,66 | -39,31 | -60,95 | 456,04 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -47,15 | -43,76 | 710,13 | -55,26 | 10,76 | -13,61 | -248,41 | -4,08 | 4,48 | -12,78 | -34,63 | -45,64 | -89,32 | -53,98 | 498,93 | -81,28 | -35,50 | -183,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
