Rendiconto finanziario (TTM)
Intrepid Metals Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -14,99 | -32,51 | -13,15 | 17,97 | -20,40 | 12,95 | 66,38 | 15,10 | -5,17 | 21,96 | -23,73 | -3,27 | 14,66 | 72,66 | 76,06 | 11,42 | 7,77 | -16,87 | -11,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,37 | -1.231,59 | -166,16 | -118,53 | -179,50 | 100,05 | 101,99 | -70,79 | -95,89 | -107,33 | -183,49 | 72,32 | 71,08 | 75,60 | -66,70 | -241,51 | -356,20 | -419,60 | -909,87 | -547,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Modifica (%) | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | -0,00 | 63,84 | 41,85 | 3,16 | 146,33 | -16,27 | 34,34 | -9,68 | -58,47 | -12,68 | 125,78 | |||||
| % del flusso di cassa | 0,03 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,24 | -6,18 | -14,20 | 10,41 | 10,91 | 24,92 | -10,66 | -29,46 | -35,22 | -15,99 | -36,42 | -56,00 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| Modifica (%) | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.696,88 | 0,00 | -10,06 | -0,59 | -111,25 | -0,00 | -103,31 | 64.323,83 | 1,63 | 0,00 | -0,15 | -25,11 | -1,24 | |||
| % del flusso di cassa | -0,00 | 1.330,73 | 266,01 | 218,50 | 280,50 | -2,18 | 170,88 | 201,10 | 213,48 | 297,48 | 17,29 | 17,57 | -0,54 | 177,37 | 370,73 | 490,73 | 535,58 | 1.046,29 | 703,73 | |
| Flusso di cassa | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -106,93 | 400,25 | 21,75 | -22,10 | -242,83 | 10,80 | -339,69 | -15,03 | -15,27 | -28,66 | -293,52 | -1,59 | 7,82 | -295,69 | -51,38 | -24,45 | -8,51 | -61,67 | 46,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
