Rendiconto finanziario (TTM)
InterRent Real Estate Investment Trust Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 70 | 62 | 70 | 75 | 66 | 96 | 92 | 86 | 106 | 91 | 86 | 92 | 84 | 90 | 97 | 79 | 69 | 67 | 72 | 86 |
| Modifica (%) | -11,32 | 13,28 | 7,03 | -12,49 | 46,12 | -3,76 | -6,97 | 23,40 | -14,04 | -5,15 | 6,64 | -9,35 | 7,20 | 7,84 | -18,28 | -12,46 | -2,40 | 7,17 | 18,80 | |
| % del flusso di cassa | 186,26 | 121,72 | -736,57 | -67,64 | -291,48 | -193,67 | 13.771,24 | 1.913,67 | -777,56 | 4.138,95 | 13.103,33 | -2.386,70 | 5.882,97 | -5.210,41 | 1.811,92 | 176,95 | 366,82 | 3.413,30 | 16.435,68 | -197,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -309 | -291 | -447 | -563 | -390 | -606 | -451 | -412 | -412 | -198 | -191 | -123 | -102 | -112 | -60 | 39 | 47 | 14 | -16 | -56 |
| Modifica (%) | -5,97 | 53,63 | 26,16 | -30,83 | 55,41 | -25,52 | -8,70 | 0,14 | -52,10 | -3,46 | -35,31 | -16,96 | 9,20 | -46,74 | -165,74 | 19,90 | -69,22 | -210,82 | 252,12 | |
| % del flusso di cassa | -824,37 | -571,26 | 4.688,24 | 507,51 | 1.728,78 | 1.221,75 | -67.229,81 | -9.168,43 | 3.023,09 | -8.967,23 | -28.895,15 | 3.192,62 | -7.208,87 | 6.503,49 | -1.117,00 | 87,75 | 249,16 | 731,11 | -3.640,45 | 129,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 277 | 280 | 367 | 377 | 301 | 460 | 359 | 330 | 293 | 109 | 105 | 27 | 20 | 21 | -32 | -74 | -97 | -80 | -56 | -73 |
| Modifica (%) | 1,03 | 31,20 | 2,84 | -20,10 | 52,61 | -21,90 | -8,07 | -11,41 | -62,91 | -3,39 | -73,99 | -25,72 | 1,28 | -254,64 | 131,66 | 32,29 | -17,78 | -30,14 | 30,84 | |
| % del flusso di cassa | 738,11 | 549,54 | -3.851,67 | -339,86 | -1.337,29 | -928,08 | 53.558,57 | 7.354,76 | -2.145,53 | 4.928,28 | 15.891,82 | -705,93 | 1.425,90 | -1.193,08 | -594,92 | -164,71 | -515,99 | -4.044,41 | -12.695,23 | 167,72 |
| Flusso di cassa | 38 | 51 | -10 | -111 | -23 | -50 | 1 | 4 | -14 | 2 | 1 | -4 | 1 | -2 | 5 | 45 | 19 | 2 | 0 | -44 |
| Modifica (%) | 35,69 | -118,72 | 1.065,44 | -79,69 | 119,91 | -101,35 | 569,45 | -403,70 | -116,15 | -70,04 | -685,45 | -136,78 | -221,04 | -410,12 | 736,76 | -57,77 | -89,51 | -77,74 | -10.003,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
