Rendiconto finanziario (TTM)
Imaflex Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 12 | 13 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 17 | 12 | 7 | 5 | -0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 |
| Modifica (%) | -4,02 | 5,91 | -27,21 | -4,71 | -8,43 | 7,12 | 39,94 | 15,71 | 23,78 | 0,92 | -31,59 | -40,59 | -23,19 | -100,65 | -22.303,26 | 55,20 | 29,49 | 13,16 | -6,82 | |
| % del flusso di cassa | 729,53 | 378,67 | 230,04 | 232,82 | 151,64 | 153,37 | 458,49 | 1.012,81 | -1.108,30 | -1.841,43 | -1.892,67 | -457,83 | -147,04 | -80,90 | 0,63 | -337,14 | 727,71 | 193,45 | 256,52 | 165,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -9 | -11 | -15 | -16 | -13 | -13 | -13 | -11 | -9 | -7 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -29,71 | 16,77 | 28,67 | -2,27 | 4,39 | 61,71 | 122,06 | 20,58 | 36,65 | 9,42 | -17,78 | -0,37 | -0,51 | -16,54 | -18,13 | -15,93 | -49,86 | -20,05 | 12,41 | |
| % del flusso di cassa | -134,11 | -50,98 | -34,14 | -61,08 | -40,80 | -47,04 | -212,30 | -744,19 | 848,62 | 1.556,47 | 1.734,46 | 504,26 | 271,60 | 193,54 | 193,82 | 381,89 | -446,53 | -45,96 | -43,06 | -33,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -7 | -5 | -3 | -1 | -0 | -3 | -2 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 5 | -1 | -3 | -4 | -8 | -3 |
| Modifica (%) | -15,32 | -26,71 | -46,48 | -78,39 | -49,92 | 794,59 | -26,98 | 126,99 | -19,81 | -34,11 | -42,10 | -186,34 | -27,78 | 516,21 | -124,97 | 129,92 | 29,09 | 102,39 | -59,91 | |
| % del flusso di cassa | -495,17 | -226,77 | -95,33 | -70,93 | -10,48 | -5,80 | -144,70 | -166,78 | 358,01 | 385,37 | 258,62 | 52,94 | -24,71 | -12,78 | -94,51 | 56,79 | -181,60 | -48,13 | -114,14 | -31,62 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -6 | -2 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| Modifica (%) | 84,91 | 74,34 | -28,08 | 46,31 | -9,47 | -64,17 | -36,65 | -205,74 | -25,50 | -1,81 | 182,82 | 84,99 | 39,61 | -16,66 | -58,45 | -171,90 | 387,09 | -14,66 | 44,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
