Rendiconto finanziario (TTM)
Heliostar Metals Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -5 | -8 | -12 | -13 | -12 | -10 | -6 | -6 | -4 | -6 | -8 | -12 | -14 | -11 | -10 | -12 | -8 | 6 | 8 |
| Modifica (%) | 113,70 | 44,45 | 56,72 | 7,63 | -12,58 | -12,31 | -36,53 | -10,78 | -22,86 | 26,93 | 49,93 | 46,20 | 16,04 | -22,91 | -9,41 | 20,94 | -34,46 | -174,06 | 38,19 | |
| % del flusso di cassa | -39,53 | -165,27 | -660,55 | -425,93 | 208,10 | 1.836,76 | 18.177,38 | 241,97 | -869,85 | 215,84 | -190,49 | -7.178,64 | 4.142,49 | -534,91 | 441,04 | -485,75 | 26.781,98 | -188,07 | 21,98 | 29,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -1 | -14 | -14 | -14 | -14 | -0 | -0 | -0 | -3 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -11,25 | 10,84 | 44,02 | -52,23 | 20,97 | -41,94 | -106,34 | 391,05 | 82,83 | 2.241,56 | -0,17 | -0,59 | 2,24 | -99,56 | -0,00 | 161,73 | 1.433,65 | -49,62 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 34,92 | 60,62 | 185,93 | 110,17 | -23,89 | -291,75 | -1.911,50 | 2,54 | -50,25 | 29,55 | -481,08 | -12.071,03 | 4.736,76 | -538,88 | 2,53 | -3,07 | 366,30 | -60,19 | -4,78 | -4,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 7 | 7 | 12 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 3 | 23 | 23 | 26 | 31 | 9 | 12 | 12 | 16 | 22 | 20 |
| Modifica (%) | 0,00 | 1,48 | 75,86 | -55,38 | 69,96 | -0,87 | -57,38 | 75,19 | -55,69 | 663,26 | -0,23 | 14,95 | 20,15 | -72,57 | 41,01 | 0,50 | 29,87 | 39,19 | -10,15 | |
| % del flusso di cassa | 104,61 | 204,64 | 574,63 | 415,76 | -84,21 | -1.445,00 | -16.165,88 | -144,51 | 1.020,09 | -145,39 | 771,56 | 19.349,67 | -8.779,25 | 1.173,79 | -344,37 | 590,38 | -27.048,27 | 376,37 | 82,65 | 72,38 |
| Flusso di cassa | 6 | 3 | 1 | 3 | -6 | -1 | -0 | -3 | 1 | -2 | 3 | 0 | -0 | 3 | -2 | 2 | -0 | 4 | 27 | 27 |
| Modifica (%) | -48,88 | -63,86 | 143,05 | -320,30 | -90,10 | -91,14 | 4.668,33 | -124,82 | -410,89 | -243,82 | -96,02 | -353,35 | -998,67 | -193,49 | -182,25 | -102,19 | -9.433,15 | 533,83 | 2,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
