Rendiconto finanziario (TTM)
Highcliff Metals Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -15,00 | -7,86 | 4,38 | -2,22 | -1,03 | 24,49 | -1,43 | -2,47 | 2,81 | -0,84 | -21,09 | -31,15 | -60,00 | -81,88 | -103,44 | -6.150,48 | 4,32 | 8,56 | |
| % del flusso di cassa | -7.999,83 | -2.497,61 | 500,13 | 778,22 | 3.390,76 | 808,22 | 1.358,50 | -1.048,33 | -3.655,49 | 15.936,40 | -3.728,82 | 572,31 | 2.469,69 | 951,81 | 100,00 | 1,45 | -765,78 | -1.194,04 | 58.259,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Modifica (%) | -33,25 | -91,92 | -0,00 | -100,00 | NaN | 152,68 | 249,06 | -0,00 | -11,34 | -19,52 | |||||||||
| % del flusso di cassa | -86,07 | -21,10 | 0,37 | 0,55 | -0,00 | -0,00 | -17,16 | 183,90 | -151,48 | 29,46 | 163,73 | 126,95 | |||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | -12,90 | -29,63 | 13,68 | 8,80 | -10,64 | 31,61 | 16,55 | -8,11 | 0,14 | 5,29 | -35,19 | -19,45 | -59,90 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | |||
| % del flusso di cassa | 8.185,90 | 2.618,72 | -400,50 | -678,78 | -3.290,76 | -708,22 | -1.258,50 | 1.148,33 | 3.772,66 | -16.020,31 | 3.980,30 | -501,78 | -2.533,42 | -978,76 | 98,55 | 865,78 | 1.294,04 | -58.159,66 | |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 172,26 | -560,12 | -32,92 | -77,56 | 315,22 | -25,94 | -227,73 | -72,03 | -123,58 | -523,78 | -614,12 | -84,05 | 3,79 | 72,47 | -337,12 | -88,53 | -33,09 | -102,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
