Rendiconto finanziario (TTM)
Grid Metals Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -1 | 1 | -2 | -4 | -9 | -14 | -10 | -8 | -3 | -0 | -0 | -8 | -10 | -9 |
| Modifica (%) | 256,34 | 26,46 | 35,64 | 7,72 | -31,08 | -68,90 | -233,45 | -262,14 | 73,45 | 121,73 | 47,43 | -25,40 | -20,55 | -69,20 | -87,64 | 11,32 | 2.187,03 | 27,25 | -6,51 | |
| % del flusso di cassa | -219,81 | -145,35 | -1.907,32 | -255,01 | -244,33 | 2.604,52 | -29,17 | 48,01 | -32,34 | -64,64 | -372,97 | 713,89 | 153,54 | 121,91 | 65,58 | 15,41 | 19,16 | 372,07 | 248,08 | 316,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | |
| Modifica (%) | 179,10 | 102,86 | -96,64 | -76,49 | 595,44 | -2,76 | 1.079,88 | 300,36 | 0,00 | -0,19 | -37,89 | -119,37 | 7,58 | -56,46 | -599,14 | 27,88 | 18,17 | |||
| % del flusso di cassa | -395,64 | 125,55 | 34,54 | 62,32 | -32,37 | 0,27 | 2,35 | 0,95 | 12,92 | 134,55 | -174,69 | -50,27 | -31,20 | 10,56 | 21,59 | 10,50 | -44,51 | -29,82 | -48,03 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 84,80 | -26,08 | 72,78 | -1,07 | -43,32 | 44,79 | -68,78 | 537,11 | 0,22 | -14,28 | -0,04 | -97,42 | -384,59 | 47,06 | 38,86 | -0,03 | -481,02 | -0,82 | 4,28 | |
| % del flusso di cassa | 715,46 | 245,35 | 1.881,77 | 320,47 | 282,01 | -2.472,14 | 128,89 | 49,64 | 131,39 | 151,73 | 338,42 | -439,20 | -3,27 | 9,29 | 23,86 | 63,00 | 70,34 | -227,56 | -118,26 | -168,06 |
| Flusso di cassa | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | -2 | -7 | -7 | -4 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 438,90 | -90,36 | 914,54 | 12,42 | -106,47 | -2.877,02 | -18,93 | 140,67 | -13,21 | -61,57 | -177,02 | 246,87 | 0,06 | -42,74 | -47,40 | -10,47 | 17,77 | 90,85 | -26,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
