Rendiconto finanziario (TTM)
Geologica Resource Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 19,61 | 145,03 | 36,84 | 7,54 | 24,36 | 6,04 | -10,12 | 1,79 | 174,79 | 2,17 | 5,38 | -17,62 | -70,33 | -38,02 | 88,23 | 70,77 | |
| % del flusso di cassa | 448,86 | -186,18 | -282,47 | -4.391,80 | 26.398,19 | -407,87 | 632,40 | 15.760,71 | -2.523,51 | 2.096,30 | 900,65 | 542,36 | 6.087,64 | 347,04 | -149,40 | -111,11 | -2.023,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -449,18 | 55,01 | 6,21 | -0,00 | -60,77 | -85,16 | -100,43 | 61.807,69 | -612,71 | -0,00 | -0,00 | 19,47 | -27,67 | -0,00 | -0,00 | 10,52 | |
| % del flusso di cassa | -108,37 | -131,23 | -125,95 | -1.519,89 | 8.495,40 | -41,41 | 8,98 | -1,08 | 104,71 | 162,29 | 68,24 | 39,00 | 634,79 | 88,22 | -61,27 | -24,21 | -285,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 400,48 | 96,71 | 4,07 | 3,55 | 27,07 | -32,59 | 4,32 | 2,26 | 183,49 | -4,27 | -3,05 | 0,97 | -73,65 | 59,27 | 60,58 | -4,01 | |
| % del flusso di cassa | -240,49 | 417,41 | 508,42 | 6.011,69 | -34.793,60 | 549,28 | -541,38 | -15.659,64 | 2.518,80 | -2.158,59 | -868,89 | -481,36 | -6.622,43 | -335,26 | 370,89 | 235,32 | 2.408,81 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -388,36 | 61,50 | -91,20 | -117,89 | -8.148,93 | -168,39 | -96,39 | -735,73 | -430,80 | 137,81 | 75,00 | -92,66 | 420,46 | -243,97 | 153,09 | -90,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
