Rendiconto finanziario (TTM)
GreenPower Motor Company Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -10 | -16 | -23 | -23 | -29 | -20 | -17 | -19 | -10 | -14 | -2 | -3 | 2 | -1 | -12 | -8 | -11 | -6 | -4 |
| Modifica (%) | 70,65 | 63,96 | 38,53 | 1,64 | 26,29 | -30,21 | -15,38 | 9,41 | -45,07 | 39,56 | -86,73 | 61,26 | -156,64 | -164,72 | 968,86 | -33,27 | 30,34 | -43,11 | -30,15 | |
| % del flusso di cassa | -21,28 | -48,01 | -111,09 | -257,57 | 115,27 | 140,48 | 244,53 | 465,85 | 274,13 | -3.570,61 | 229,61 | 48,14 | -357,89 | 52,20 | -205,68 | 1.309,25 | 431,65 | 315,12 | 742,35 | 1.493,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -24,17 | 275,90 | 5,24 | 6,33 | -12,70 | 55,59 | 15,59 | 36,16 | -115,68 | 129,18 | 30,39 | 41,89 | -247,08 | -7,69 | 1,84 | -9,89 | -78,48 | -44,71 | -55,18 | |
| % del flusso di cassa | -0,45 | -0,45 | -2,39 | -4,21 | 1,97 | 1,66 | 6,44 | 16,77 | 12,28 | 45,66 | -4,82 | -9,94 | 65,00 | -24,61 | -138,34 | 83,90 | 37,35 | 4,50 | 10,31 | 13,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 33 | 31 | 32 | 32 | 4 | 9 | 13 | 14 | 13 | 11 | 8 | -3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Modifica (%) | -7,70 | 1,96 | 1,22 | -89,01 | 153,87 | 42,24 | 12,61 | -10,01 | -16,71 | -23,39 | -130,70 | -241,56 | -31,06 | -5,28 | 408,76 | -43,97 | 1,95 | -24,48 | -26,65 | |
| % del flusso di cassa | 121,67 | 148,46 | 213,63 | 361,92 | -17,52 | -42,91 | -152,23 | -385,93 | -186,79 | 3.689,47 | -130,24 | 63,19 | 412,36 | 73,20 | 422,14 | -1.279,01 | -354,07 | -202,18 | -632,28 | -1.335,56 |
| Flusso di cassa | 28 | 21 | 15 | 9 | -20 | -21 | -8 | -4 | -7 | 0 | -6 | -4 | 1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -24,36 | -29,14 | -40,25 | -327,12 | 3,63 | -59,90 | -55,58 | 85,92 | -104,22 | -2.270,28 | -36,72 | -121,69 | 288,38 | -83,58 | -267,92 | 102,41 | 78,53 | -75,85 | -65,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
