Rendiconto finanziario (TTM)
Goliath Resources Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -7 | -7 | -8 | -13 | -17 | -17 | -17 | -21 | -18 | -19 | -19 | -19 | -24 | -26 |
| Modifica (%) | -8,28 | 27,39 | 76,42 | 132,76 | 5,46 | 5,16 | 11,50 | 57,94 | 33,07 | 3,48 | -2,35 | 22,36 | -10,83 | 1,27 | -0,08 | 1,22 | 27,75 | 5,73 | |
| % del flusso di cassa | -85,22 | -41,27 | -26,40 | -55,46 | -729,74 | 578,87 | -76,12 | -95,01 | -528,30 | -1.594,94 | 131,28 | 378,00 | 494,21 | -762,77 | -757,45 | 318,33 | -244,63 | -1.198,18 | -799,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||||||
| Modifica (%) | 3,82 | -0,00 | 7,19 | -89,85 | -33,87 | -0,00 | -100,00 | ||||||||||||
| % del flusso di cassa | 4,48 | 4,97 | -8,60 | -9,04 | 0,39 | -0,19 | -0,74 | 0,00 | |||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 17 | 16 | 15 | 18 | 4 | 13 | 17 | 21 | 21 | 13 | 27 | 26 | 29 |
| Modifica (%) | 44,47 | 78,18 | 3,27 | -5,58 | -23,27 | 194,12 | -1,09 | -8,48 | 18,91 | -76,80 | 206,26 | 32,26 | 26,12 | 1,41 | -39,98 | 107,65 | -1,75 | 9,73 | |
| % del flusso di cassa | 185,22 | 141,27 | 126,40 | 155,46 | 829,74 | -478,87 | 176,12 | 195,01 | 628,30 | 1.694,94 | -31,28 | -282,48 | -399,18 | 871,37 | 866,50 | -218,71 | 344,82 | 1.298,92 | 899,32 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | -1 | 9 | 8 | 2 | 1 | -13 | -4 | -4 | 2 | 2 | -6 | 8 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 89,42 | 99,14 | -16,04 | -82,31 | -232,94 | -899,72 | -10,67 | -71,60 | -55,92 | -1.357,13 | -66,08 | -6,41 | -157,78 | 1,98 | -337,77 | -231,71 | -73,92 | 58,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
