Rendiconto finanziario (TTM)
BMTC Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 122 | 84 | 140 | 45 | 39 | 62 | 38 | 18 | 3 | -2 | -16 | -20 | -8 | -10 | -2 | -1 | 13 | 33 | 22 |
| Modifica (%) | -31,36 | 67,21 | -68,17 | -13,38 | 60,75 | -38,56 | -53,94 | -81,93 | -160,79 | 729,72 | 24,31 | -58,87 | 22,74 | -84,73 | -59,78 | -2.195,64 | 152,32 | -33,98 | |
| % del flusso di cassa | 201,25 | 1.944,26 | 302,25 | -225,94 | -166,39 | 280,59 | -1.593,00 | -133,53 | -13,77 | 7,18 | 73,95 | 76,91 | 56,48 | 75,00 | 10,31 | 4,60 | -306,96 | 419,95 | -3.009,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -45 | -63 | -77 | -45 | -43 | -18 | -18 | -7 | -3 | -3 | 16 | 15 | 16 | 18 | 8 | 8 | 3 | -5 | -3 |
| Modifica (%) | 39,86 | 22,73 | -41,56 | -5,66 | -58,84 | 0,86 | -57,68 | -61,15 | 11,62 | -588,76 | -2,53 | 4,64 | 8,26 | -53,94 | 1,16 | -68,21 | -277,53 | -42,80 | |
| % del flusso di cassa | -74,10 | -1.458,66 | -166,44 | 228,40 | 183,18 | -79,09 | 737,08 | 56,77 | 12,58 | 12,04 | -73,10 | -59,60 | -111,36 | -130,42 | -54,04 | -60,60 | -61,41 | -59,11 | 366,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -17 | -17 | -19 | -19 | -23 | -23 | -23 | -23 | -22 | -22 | -21 | -23 | -21 | -21 | -21 | -20 | -20 | -20 |
| Modifica (%) | 0,91 | -0,13 | 16,01 | 0,34 | 16,29 | 1,92 | 1,61 | 0,35 | -6,87 | -1,19 | -0,30 | 4,89 | -7,24 | 2,80 | -2,09 | -5,82 | 2,71 | -3,14 | |
| % del flusso di cassa | -27,15 | -385,60 | -35,80 | 97,54 | 83,21 | -101,50 | 955,92 | 176,76 | 101,19 | 80,78 | 99,15 | 82,70 | 154,88 | 155,42 | 143,73 | 156,01 | 468,36 | -260,84 | 2.742,62 |
| Flusso di cassa | 61 | 4 | 46 | -20 | -23 | 22 | -2 | -13 | -23 | -27 | -22 | -26 | -15 | -13 | -15 | -13 | -4 | 8 | -1 |
| Modifica (%) | -92,90 | 975,59 | -142,59 | 17,62 | -195,33 | -110,82 | 449,50 | 75,30 | 16,64 | -19,49 | 19,53 | -43,99 | -7,56 | 11,16 | -9,80 | -68,63 | -284,43 | -109,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
