Rendiconto finanziario (TTM)
Flow Capital Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | -1 | -2 | 2 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 7 | 7 | 2 | -1 | -6 | -5 | -4 | -13 | -8 | -12 | -21 |
| Modifica (%) | -109,73 | 72,44 | -198,83 | -154,37 | 113,90 | 39,63 | -30,75 | -116,99 | 1.639,91 | 10,79 | -78,61 | -150,71 | 698,67 | -16,41 | -16,70 | 188,56 | -38,70 | 55,42 | 70,36 | |
| % del flusso di cassa | -95,01 | 36,50 | 58,67 | 63,75 | 139,25 | 76,82 | 122,80 | 103,37 | 39,00 | 121,54 | 134,93 | -148,78 | 619,52 | 145,64 | 238,59 | 217,75 | 180,43 | 272,32 | 192,64 | 972,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |||||||||||
| Modifica (%) | -18,58 | -21,91 | 52,10 | -7,46 | -25,30 | -33,29 | -51,42 | -106,06 | ||||||||||||
| % del flusso di cassa | -3,77 | -12,12 | -8,83 | 14,76 | -54,86 | -10,57 | -8,07 | -4,77 | -0,64 | |||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -25 | -2 | -2 | 1 | -0 | -1 | 0 | -0 | 1 | -2 | -2 | -3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 19 |
| Modifica (%) | -90,37 | -28,85 | -138,99 | -118,08 | 738,04 | -138,13 | -107,78 | -2.092,73 | -373,00 | 43,70 | 26,10 | -106,45 | 981,01 | 48,32 | -27,92 | 156,38 | -14,57 | 20,29 | 219,69 | |
| % del flusso di cassa | 198,78 | 75,62 | 50,15 | 21,50 | 15,61 | 33,75 | -14,73 | 1,39 | 61,64 | -30,14 | -43,40 | 282,20 | -149,38 | -47,53 | -138,16 | -109,10 | -80,32 | -168,94 | -92,50 | -876,21 |
| Flusso di cassa | -13 | -3 | -3 | 3 | -1 | -3 | -3 | -2 | 1 | 5 | 5 | -1 | -0 | -4 | -2 | -2 | -7 | -3 | -6 | -2 |
| Modifica (%) | -74,68 | 7,28 | -190,96 | -124,89 | 287,73 | -12,65 | -17,74 | -145,04 | 458,29 | -0,21 | -119,40 | -87,82 | 3.297,44 | -48,98 | -8,73 | 248,24 | -59,38 | 119,70 | -66,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
