Rendiconto finanziario (TTM)
FirstService Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 238 | 292 | 279 | 245 | 232 | 167 | 142 | 124 | 84 | 106 | 104 | 129 | 224 | 280 | 272 | 316 | 309 | 286 | 336 | 368 |
| Modifica (%) | 22,51 | -4,49 | -11,92 | -5,45 | -27,92 | -15,07 | -12,82 | -32,27 | 26,24 | -1,70 | 23,49 | 74,21 | 25,20 | -3,03 | 16,37 | -2,20 | -7,67 | 17,52 | 9,56 | |
| % del flusso di cassa | 397,16 | 390,86 | 629,85 | -424,18 | -2.265,86 | -1.140,44 | 741,13 | -471,76 | 642,32 | -303,22 | -264,51 | 5.705,37 | -3.069,24 | 589,87 | 1.012,45 | 657,88 | 531,96 | 776,10 | 597,55 | -5.540,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -136 | -142 | -145 | -192 | -164 | -206 | -211 | -184 | -167 | -161 | -247 | -247 | -263 | -646 | -595 | -720 | -702 | -324 | -312 | -237 |
| Modifica (%) | 4,88 | 1,68 | 32,99 | -14,64 | 25,64 | 2,31 | -12,98 | -9,29 | -3,49 | 53,76 | -0,16 | 6,36 | 146,18 | -8,01 | 21,09 | -2,43 | -53,92 | -3,74 | -23,86 | |
| % del flusso di cassa | -226,21 | -190,58 | -326,96 | 332,46 | 1.603,35 | 1.406,70 | -1.101,28 | 699,70 | -1.275,86 | 460,44 | 628,29 | -10.956,55 | 3.598,41 | -1.359,86 | -2.214,11 | -1.497,08 | -1.207,72 | -879,41 | -554,63 | 3.573,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -42 | -75 | -91 | -112 | -79 | 24 | 89 | 34 | 94 | 19 | 102 | 120 | 32 | 414 | 350 | 451 | 451 | 74 | 32 | -137 |
| Modifica (%) | 77,59 | 21,31 | 22,88 | -29,68 | -130,99 | 262,63 | -61,85 | 178,99 | -80,08 | 445,61 | 17,43 | -73,67 | 1.206,40 | -15,51 | 28,99 | 0,06 | -83,52 | -57,16 | -528,43 | |
| % del flusso di cassa | -70,61 | -100,74 | -206,18 | 193,71 | 769,61 | -166,57 | 462,19 | -128,74 | 722,05 | -53,78 | -260,42 | 5.341,01 | -434,29 | 870,93 | 1.302,43 | 938,15 | 776,14 | 202,15 | 56,74 | 2.057,28 |
| Flusso di cassa | 60 | 75 | 44 | -58 | -10 | -15 | 19 | -26 | 13 | -35 | -39 | 2 | -7 | 48 | 27 | 48 | 58 | 37 | 56 | -7 |
| Modifica (%) | 24,49 | -40,73 | -230,79 | -82,30 | 43,20 | -230,69 | -236,96 | -149,74 | -367,42 | 12,68 | -105,73 | -423,83 | -751,44 | -43,50 | 79,08 | 20,95 | -36,71 | 52,63 | -111,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
