Rendiconto finanziario (TTM)
Falco Resources Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -4 | -4 | 6 | 5 | 6 | 5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 11,56 | 25,71 | -8,53 | -253,14 | -11,65 | 15,67 | -2,34 | -163,59 | -8,07 | -2,07 | -5,57 | -2,82 | -0,03 | -25,00 | 18,89 | 11,89 | 26,02 | 5,27 | |
| % del flusso di cassa | -198,93 | -60,98 | 241,19 | -693,03 | 31,44 | 45,67 | 53,95 | 112,77 | 37,11 | 28,15 | 36,28 | 95,81 | 57,74 | 54,47 | 61,59 | 115,00 | 88,19 | -308,83 | 798,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -8 | -6 | -9 | -11 | -11 | -17 | -11 | -8 | -5 | -0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 88,16 | 396,45 | -24,01 | 62,49 | 13,89 | 8,10 | 47,27 | -36,55 | -24,01 | -33,65 | -99,76 | 15.279,57 | 15,00 | -41,19 | 21,71 | 43,91 | 17,27 | 40,14 | |
| % del flusso di cassa | -57,37 | -29,66 | 463,29 | -1.105,89 | -53,23 | -99,68 | -110,05 | -346,89 | 113,90 | 71,43 | 62,37 | 0,42 | 39,92 | 43,32 | 38,41 | 73,42 | 72,42 | -235,99 | 812,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 10 | 10 | 10 | 21 | 16 | 16 | 16 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 |
| Modifica (%) | 94,72 | 0,78 | 0,00 | 116,51 | -23,09 | -0,76 | 0,00 | -70,50 | -101,00 | 142,47 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | 197.815.100,00 | 0,00 | 282,88 | -4,61 | |
| % del flusso di cassa | 356,29 | 190,64 | -604,48 | 1.898,92 | 121,79 | 154,01 | 156,10 | 334,12 | -51,01 | 0,42 | 1,35 | 3,77 | 2,34 | 2,21 | -0,00 | -88,42 | -60,60 | 644,82 | -1.510,71 |
| Flusso di cassa | 1 | 5 | -2 | 1 | 18 | 11 | 10 | 5 | -9 | -11 | -9 | -3 | -5 | -5 | -4 | -2 | -3 | 1 | -0 |
| Modifica (%) | 263,91 | -131,78 | -131,83 | 3.275,67 | -39,18 | -2,08 | -53,28 | -293,24 | 21,18 | -24,02 | -64,24 | 61,26 | 5,97 | -33,67 | -36,33 | 45,91 | -135,98 | -140,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
